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BILAN FTC 2020 Siren 401239330
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 650
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1500 63 1436
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 140780 140780 128195
Créances rattachées à des participations 30323 30323
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 844 844 844
TOTAL (I) 173447 63 173383 129689
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11156 11156 144365
Autres créances 1195 1195 2802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2 2 2
Disponibilités 7105 7105 36029
Charges constatées d’avance 925 925
TOTAL (II) 20384 20384 183200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 193831 63 193768 312890
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 130500 130500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15637 15637
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2286 2286
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 483191 361333
Report à nouveau -391443 -391443
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -93735 121857
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 146436 240171
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 37630 37630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1778 10650
Dettes fiscales et sociales 4508 23319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3414 1118
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 47331 72718
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 193768 312890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9701 72718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 72000 72000 72000
Chiffres d’affaires nets 72000 72000 72000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11250 121708
Autres produits -267
Total des produits d’exploitation (I) 82982 193708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1969 2655
Impôts, taxes et versements assimilés 4116 3021
Salaires et traitements 43521 43419
Charges sociales 13626 17726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 112801 43829
Total des charges d’exploitation (II) 176099 110651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -93116 83056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 40000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 323 40000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 126 62
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 126 62
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 196 39937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -92920 122993
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1136
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 815
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 815 1136
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -815 -1136
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83305 233708
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 177040 111851
BENEFICE OU PERTE -93735 121857
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 650
Total Immobilisations corporelles 1500
Total Immobilisations financières 140289 31823
Total Général 140939 33323
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 650
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1500
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 165 171947
Total Général 819 173447
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63 63
AMORTISSEMENTS Total Général 63 63
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 30323 30323
Prêts
Autres immobilisations financières 844 844
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11156 11156
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1195 1195
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 925 925
TOTAL ETAT DES CREANCES 44443 14120 30323
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1778 1778
Personnel et comptes rattachés 142 142
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4259 4259
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 107 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 37630 37630
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3414 3414
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 47331 9701 37630
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel