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BILAN FRANCOISE REY 2016 Siren 401210638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170	170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	490	490		236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6694227		6694227	6694227
Créances rattachées à des participations	148525		148525	156230
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6843412	660	6842752	6850694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33734		33734	33744
Autres créances	1178852		1178852	1023153
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1790037		1790037	983950
Disponibilités	530745		530745	1808629
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3533367		3533367	3849476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10376780	660	10376120	10700170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130070		130070	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3108703		3108703	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13007		4860	
Réserves statutaires ou contractuelles	6504867		6402061	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501801		409573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10258448		10055267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2784		2784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13866		26823	
Dettes fiscales et sociales	53022		548697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18600	
Produits constatés d’avance (2)	48000		48000	
TOTAL (IV)	117672		644903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10376120		10700170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117672		644903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316112		316112	298120
Chiffres d’affaires nets	316112		316112	298120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252	
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			316364	298132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69764	60289
Impôts, taxes et versements assimilés			633	1142
Salaires et traitements			168000	168000
Charges sociales			69068	63953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236	403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			307736	293788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8629	4345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7705	30004
Produits financiers de participations			499065	399252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5224	40839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7185	240
Total des produits financiers (V)			511474	440331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5967	2
Total des charges financières (VI)			5967	2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			505506	440329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506430	414670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1367		5097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827838		738464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	326037		328891	
BENEFICE OU PERTE	501801		409573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170		
Total Immobilisations corporelles		490		
Total Immobilisations financières		6850457		-7705
Total Général		6851117		-7705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6842752
Total Général				6843412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170			170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	254	236		490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	424	236		660
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	148525			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	220205			
T. V. A.	2311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	955770			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	566			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361111	1212586	148525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13866	13866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32999	32999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20022	20022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2784	2784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48000	48000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	117672	117672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel