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BILAN ENGIE UNIVERSITY 2016 Siren 401227988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	250170	250170		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38851	38851		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289020	289020		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	236702		236702	441470
Clients et comptes rattachés	9053345	1650249	7403095	9087618
Autres créances	7411089		7411089	2997467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195760		195760	180485
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16896896	1650249	15246646	12707040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17185916	1939270	15246646	12707040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2070960		2070960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7640		7640	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207096		207096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3096203		2777022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898697		319181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6280597		5381900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5946174		7028070	
Dettes fiscales et sociales	650341		91156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169534		205914	
Produits constatés d’avance (2)	2200000			
TOTAL (IV)	8966049		7325140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15246646		12707040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12047253	203045	12250298	13125767
Chiffres d’affaires nets	12047253	203045	12250298	13125767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295432	250000
Autres produits			14653	84676
Total des produits d’exploitation (I)			12560383	13460443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10081153	12186949
Impôts, taxes et versements assimilés			94185	10358
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1161629	784052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127635	182027
Total des charges d’exploitation (II) 			11464603	13163385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095780	297057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4120	9741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4572	9873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4444	590
Différences négatives de change			8376	14835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12820	15425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8247	-5552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1087533	291505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2355		27675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186481			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12564955		13497991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11666258		13178811	
BENEFICE OU PERTE	898697		319181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250170		
Total Immobilisations corporelles		38851		
Total Immobilisations financières		200000		
Total Général		489020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	
Total Général			200000	289020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	784052	1161629	295432	1650249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	784052	1161629	295432	1650249
TOTAL GENERAL	784052	1161629	295432	1650249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1161629	295432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1934845			
Autres créances clients	7118500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170114			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2344			
Divers				
Groupe et associés	7209270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29362			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16464434	16464434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5946174	5946174		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583066	583066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67275	67275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169534	169534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2200000	2200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8966049	8966049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel