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BILAN ELAG PASSION 2016 Siren 401233184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9696	2544	7152	4125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140939	57728	83211	51081
Autres immobilisations corporelles	287141	147257	139884	163156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	552		552	552
TOTAL (I)	438328	207529	230799	218914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	395		395	
Clients et comptes rattachés	92228	4935	87293	185790
Autres créances	61518		61518	25996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	687671		687671	576817
Charges constatées d’avance	8248		8248	7327
TOTAL (II)	850059	4935	845125	795930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288387	212464	1075924	1014844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	742044		564555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134016		177489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884445		750429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55845		102705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	520		587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28691		31430	
Dettes fiscales et sociales	104307		126651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2016		2042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191479		264415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1075924		1014844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174682		207687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	920886		920886	929929
Chiffres d’affaires nets	920886		920886	929929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12448	3020
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			937301	932948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			895	1239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194966	195160
Impôts, taxes et versements assimilés			19504	19541
Salaires et traitements			352124	308932
Charges sociales			106189	117316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73887	76078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4935	8500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5500	1701
Total des charges d’exploitation (II) 			758000	728466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179301	204483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1876	2719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1876	2719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1876	-2719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177425	201763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58200		49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58358		49000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49771		802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2680			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52914		1328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5444		47672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48854		71946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995659		981948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	861644		804459	
BENEFICE OU PERTE	134016		177489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3948		1320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16623		34309	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		420316		138222
Total Immobilisations financières		552		
Total Général		420867		138222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120762	437776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				552
Total Général			120762	438328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201953	76567	70991	207529
AMORTISSEMENTS Total Général	201953	76567	70991	207529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8500	4935	8500	4935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8500	4935	8500	4935
TOTAL GENERAL	8500	4935	8500	4935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4935	8500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	552	552		
Clients douteux ou litigieux	9521			
Autres créances clients	82706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18173			
Impôts sur les bénéfices	38783			
T. V. A.	4029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533			
Charges constatées d’avance	8248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162546	162546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55845	39149	16697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28691	28691		
Personnel et comptes rattachés	31584	31584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32781	32781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39681	39681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520	520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2016	2016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191379	174682	16697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17330		1180	
Location, charges locatives et de copropriété	24317		24350	
Personnel extérieur à l’entreprise	11976		45016	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10043		8193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131301		116420	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194966		195160	
Taxe professionnelle	3383		3316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16121		16225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19504		19541	
Montant de la TVA. collectée	195825		193312	
Total TVA. déductible sur biens et services	28194		32610	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9