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BILAN D E C O R  DEPOT CONTENEUR REPARATION 2018 Siren 401216577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	138836	105985	32851	36186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1033357	752093	281264	308299
Autres immobilisations corporelles	163232	149345	13887	24609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55902		55902	54902
TOTAL (I)	1426390	1007422	418967	459059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279094	86776	1192318	795022
Autres créances	429290		429290	279418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277317		277317	417120
Charges constatées d’avance	345		345	
TOTAL (II)	1986647	86776	1899871	1491560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3413037	1094198	2318838	1950619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	590541		608591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6009		-18050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604935		598925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114048		189042	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072967		827669	
Dettes fiscales et sociales	238390		231102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3881	
Autres dettes	280000		100000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1705404		1351694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2318838		1950619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8000
Production vendue biens				
Production vendue services	2571934	1393491	3965425	5114742
Chiffres d’affaires nets	2571934	1393491	3965425	5122742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96554	66572
Autres produits			58	8
Total des produits d’exploitation (I)			4062038	5190029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600	
Variation de stock (marchandises)			-600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2974986	3584129
Impôts, taxes et versements assimilés			63623	83718
Salaires et traitements			892711	990884
Charges sociales			362765	429579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142713	138052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73890	40313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8500	
Autres charges			148	150
Total des charges d’exploitation (II) 			4519336	5266825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457298	-76796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2607	4039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2607	4039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2607	-4039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-459905	-80835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420000		11965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	421500		11965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		5827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	421381		6138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44533		-56648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4483538		5134707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4477529		5220043	
BENEFICE OU PERTE	6009		-18050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35063		
Total Immobilisations corporelles		1612051		101741
Total Immobilisations financières		54902		1000
Total Général		1702016		102741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2367	376000	1335425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55902
Total Général		2367	376000	1426390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1242957	142713	378248	1007422
AMORTISSEMENTS Total Général	1242957	142713	378248	1007422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40313	73890	27427	86776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40313	73890	27427	86776
TOTAL GENERAL	40313	82390	27427	95276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82390	27427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55902			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1279094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128936			
T. V. A.	46624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152313			
Charges constatées d’avance	345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1764631	1708729	55902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114048	75823	38225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072967	1072967		
Personnel et comptes rattachés	87334	87334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120023	120023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4288	4288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26745	26745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180000	180000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1705404	1667179	38225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		32