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BILAN AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 2021 Siren 401263223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12790	6293	6497	
Fonds commercial	110900		110900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26912	25891	1021	
Autres immobilisations corporelles	311166	270393	40773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17508		17508	
TOTAL (I)	480220	302577	177643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4671		4671	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27551	5683	21868	
Autres créances	220199		220199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210813		210813	
Charges constatées d’avance	7074		7074	
TOTAL (II)	470308	5683	464625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950528	308259	642268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	30276			
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58301			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253181			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49353			
Dettes fiscales et sociales	162276			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74766			
Produits constatés d’avance (2)	4728			
TOTAL (IV)	544305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	642268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335041			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1763401	33617	1797017	
Chiffres d’affaires nets	1763401	33617	1797017	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16288	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1813330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	
Autres achats et charges externes			828535	
Impôts, taxes et versements assimilés			19360	
Salaires et traitements			599776	
Charges sociales			163281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5683	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46131	
Total des charges d’exploitation (II) 			1738118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1164			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21114			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820237			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761936			
BENEFICE OU PERTE	58301			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81661			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123690		5000
Total Immobilisations corporelles		353838		2997
Total Immobilisations financières		18452		
Total Général		495980		7997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	123690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18757	338077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18452
Total Général			23757	480220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8363	2930	5000	6293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286948	26928	17593	296283
AMORTISSEMENTS Total Général	295312	29858	22593	302577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	413	5683	413	5683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413	5683	413	5683
TOTAL GENERAL	413	5683	413	5683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5683	413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17508	17508		
Clients douteux ou litigieux	6820		6820	
Autres créances clients	20731	20731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10686	10686		
T. V. A.	6175	6175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	190438	190438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12500	12500		
Charges constatées d’avance	7074	7074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272332	265512	6820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253181	43917	209264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49353	49353		
Personnel et comptes rattachés	88724	88724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50200	50200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18362	18362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4990	4990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74766	74766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4728	4728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	544305	335041	209264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	445			
Engagement de crédit-bail immobilier	445			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181376			
Location, charges locatives et de copropriété	90896			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4273			
Autres comptes	474406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	828535			
Taxe professionnelle	7319			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19360			
Montant de la TVA. collectée	356294			
Total TVA. déductible sur biens et services	173467			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel