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BILAN AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 2019 Siren 401263223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12790	5433	7357	
Fonds commercial	110900		110900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26912	24789	2123	
Autres immobilisations corporelles	309129	238299	70829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17508		17508	
TOTAL (I)	478183	268521	209661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6938		6938	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1285		1285	
Clients et comptes rattachés	113519	15483	98036	
Autres créances	197670		197670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2531		2531	
Charges constatées d’avance	28694		28694	
TOTAL (II)	350638	15483	335155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828820	284004	544816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	30276			
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99548			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27378			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2861			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31482			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201719			
Dettes fiscales et sociales	137651			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1890			
Produits constatés d’avance (2)	7838			
TOTAL (IV)	433985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43406			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1330046	147692	1477738	
Chiffres d’affaires nets	1330046	147692	1477738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18050	
Autres produits			116	
Total des produits d’exploitation (I)			1495904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1730	
Autres achats et charges externes			723918	
Impôts, taxes et versements assimilés			20228	
Salaires et traitements			531121	
Charges sociales			150575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39972	
Total des charges d’exploitation (II) 			1523345	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502949			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1530326			
BENEFICE OU PERTE	-27378			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105228			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122900		2790
Total Immobilisations corporelles		288190	30276	20789
Total Immobilisations financières		16502		1950
Total Général		427592	30276	25529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	123690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3215	336040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18452
Total Général			5215	478183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5433	2000	2000	5433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249391	16022	2324	263088
AMORTISSEMENTS Total Général	254824	18022	4324	268521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15483			15483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15483			15483
TOTAL GENERAL	15483			15483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17508	17508		
Clients douteux ou litigieux	29655	29655		
Autres créances clients	83865	83865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88	88		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37424	37424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91200	91200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68958	68958		
Charges constatées d’avance	28694	28694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357392	357392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50543	47903	2640	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201719	201719		
Personnel et comptes rattachés	59717	59717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36673	36673		
Impôts sur les bénéfices	1215	1215		
T.V.A.	36377	36377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3669	3669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2861	2861		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1890	1890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7838	7838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	402503	399863	2640	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105229			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140594			
Location, charges locatives et de copropriété	57384			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3915			
Autres comptes	481346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	723918			
Taxe professionnelle	6669			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20228			
Montant de la TVA. collectée	286833			
Total TVA. déductible sur biens et services	156690			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15