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BILAN AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 2018 Siren 401263223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	5433	6567	3417
Fonds commercial	110900		110900	110900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26857	26857		
Autres immobilisations corporelles	261333	222535	38799	58267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	944
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558		15558	15558
TOTAL (I)	427592	254824	172768	189086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5207		5207	5511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154677	15483	139194	260646
Autres créances	78254		78254	58534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3477		3477	70862
Charges constatées d’avance	10819		10819	780
TOTAL (II)	252434	15483	236951	396334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	680026	270307	409719	585420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70697		137159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27310		83539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106392		229082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44828		14205	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105702		160382	
Dettes fiscales et sociales	152797		160412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1905	
Produits constatés d’avance (2)			9034	
TOTAL (IV)	303327		356338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409719		585420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296197		345736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33627			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1506215	177822	1684037	1639808
Chiffres d’affaires nets	1506215	177822	1684037	1639808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42239	3550
Autres produits			1832	296
Total des produits d’exploitation (I)			1728108	1643654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161653	152280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			304	857
Autres achats et charges externes			858336	816694
Impôts, taxes et versements assimilés			16260	15741
Salaires et traitements			414550	372661
Charges sociales			135069	115884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26318	32629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1558	3380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80273	48983
Total des charges d’exploitation (II) 			1694321	1559110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33786	84544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3637	2530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3637	2530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3637	-2527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30150	82017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210		18905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2181		2260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2181		2260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1971		16645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	869		15123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728318		1662562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701008		1579023	
BENEFICE OU PERTE	27310		83539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107381		87080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33656		43349	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122900		5000
Total Immobilisations corporelles		283190		5000
Total Immobilisations financières		16502		
Total Général		422592		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5000	122900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16502
Total Général			5000	427592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8583	1850	5000	5433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224923	24468		249391
AMORTISSEMENTS Total Général	233506	26318	5000	254824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56164	1558	42239	15483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56164	1558	42239	15483
TOTAL GENERAL	56164	1558	42239	15483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1558	42239	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558		15558	
Clients douteux ou litigieux	29655	29655		
Autres créances clients	125021	125021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37994	37994		
T. V. A.	24693	24693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15567	15567		
Charges constatées d’avance	10819	10819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259308	243749	15558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34227	27096	7130	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10601	10601		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105702	105702		
Personnel et comptes rattachés	70779	70779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36865	36865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37472	37472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7681	7681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303327	296197	7130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	270490		377871	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145097		121515	
Location, charges locatives et de copropriété	41615		45665	
Personnel extérieur à l’entreprise	36463		48421	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30792		23229	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	210000		225627	
Autres comptes	394369		352237	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	858336		816694	
Taxe professionnelle	6798		7167	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9462		8574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16260		15741	
Montant de la TVA. collectée	301262		290486	
Total TVA. déductible sur biens et services	164931		144439	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15