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BILAN AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 2017 Siren 401263223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	8583	3417	5417
Fonds commercial	110900		110900	110900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26857	26857		
Autres immobilisations corporelles	256333	198067	58267	39965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	944
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558		15558	15558
TOTAL (I)	422592	233506	189086	172784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5511		5511	6369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316810	56164	260646	175278
Autres créances	58534		58534	66092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70862		70862	36303
Charges constatées d’avance	780		780	3000
TOTAL (II)	452497	56164	396334	287042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875089	289670	585420	459827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137159		89833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83539		47326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229082		145543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14205		17995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10400		10400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160382		141526	
Dettes fiscales et sociales	160412		143154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1905		1209	
Produits constatés d’avance (2)	9034			
TOTAL (IV)	356338		314284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585420		459827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433524	206284	1639808	1491344
Chiffres d’affaires nets	1433524	206284	1639808	1491344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3550	15104
Autres produits			296	116
Total des produits d’exploitation (I)			1643654	1506565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152280	137478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			857	-1362
Autres achats et charges externes			816694	798524
Impôts, taxes et versements assimilés			15741	14104
Salaires et traitements			372661	333246
Charges sociales			115884	104273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32629	29424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3380	4018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48983	47730
Total des charges d’exploitation (II) 			1559110	1467435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84544	39129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2530	4434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2530	4434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2527	-4359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82017	34771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18905		18793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18905		20269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2260		3776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2260		7714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16645		12555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15123			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662562		1526909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579023		1479584	
BENEFICE OU PERTE	83539		47326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122900		
Total Immobilisations corporelles		236979		48930
Total Immobilisations financières		16502		
Total Général		376381		48930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2719	283190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16502
Total Général			2719	422592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6583	2000		8583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197013	30629	2719	224923
AMORTISSEMENTS Total Général	203597	32629	2719	233506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52784	3380		56164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52784	3380		56164
TOTAL GENERAL	52784	3380		56164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3380		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558			
Clients douteux ou litigieux	78113			
Autres créances clients	238697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4263			
Impôts sur les bénéfices	10998			
T. V. A.	33968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9305			
Charges constatées d’avance	780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	391683	376124	15558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14205	3603	10601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160382	160382		
Personnel et comptes rattachés	54581	54581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34249	34249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64140	64140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7442	7442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10400	10400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1905	1905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9034	9034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	356338	345736	10601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel