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BILAN AUX AMENAGEURS TOULONNAIS 2016 Siren 401263223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12000	6583	5417	2333
Fonds commercial	110900		110900	110900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26857	26857		
Autres immobilisations corporelles	210122	170157	39965	68382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	944		944	944
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558		15558	15604
TOTAL (I)	376381	203597	172784	198163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6369		6369	5007
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228062	52784	175278	177029
Autres créances	66092		66092	60422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36303		36303	7260
Charges constatées d’avance	3000		3000	14959
TOTAL (II)	339826	52784	287042	264677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716207	256380	459827	462840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89833		69822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47326		20012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145543		98218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17995		42388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10400		10400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141526		168229	
Dettes fiscales et sociales	143154		139546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1209		4059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314284		364622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459827		462840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1203534	287811	1491344	1447674
Chiffres d’affaires nets	1203534	287811	1491344	1447674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15104	8232
Autres produits			116	668
Total des produits d’exploitation (I)			1506565	1456574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137478	156017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1362	-2284
Autres achats et charges externes			798524	740167
Impôts, taxes et versements assimilés			14104	15870
Salaires et traitements			333246	335173
Charges sociales			104273	105831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29424	40834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47730	49023
Total des charges d’exploitation (II) 			1467435	1440630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39129	15944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4434	4382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4434	4382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4359	-4380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34771	11564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1476		2497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18793		9434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20269		11931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776		1635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3938		1849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7714		3484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12555		8448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1526909		1468508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479584		1448496	
BENEFICE OU PERTE	47326		20012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117900		5000
Total Immobilisations corporelles		251176		3030
Total Immobilisations financières		16548		
Total Général		385624		8030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17227	236979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	16502
Total Général			17273	376381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4667	1917		6583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182794	27507	13287	197013
AMORTISSEMENTS Total Général	187461	29423	13287	203597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15558			
Clients douteux ou litigieux	75835			
Autres créances clients	152227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5710			
Impôts sur les bénéfices	19979			
T. V. A.	33750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6654			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312712	297154	15558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	824	824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17170	15308	1862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141526	141526		
Personnel et comptes rattachés	58177	58177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34550	34550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44187	44187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6239	6239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10400	10400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1209	1209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314284	312421	1862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel