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BILAN AEM SOFTS 2020 Siren 401222286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60335	57818	2516	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41725	36543	5181	
Autres immobilisations corporelles	1009761	546247	463514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29064		29064	
TOTAL (I)	1170916	640609	530306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287351		287351	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508000		508000	
Autres créances	26069		26069	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1067283		1067283	
Charges constatées d’avance	8326		8326	
TOTAL (II)	1897032		1897032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067948	640609	2427339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480018			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328834			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	984853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2715			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38852			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	614285			
Dettes fiscales et sociales	380352			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1442485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2427339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193343			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2487			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2415592		2415592	
Production vendue biens				
Production vendue services	2344682		2344682	
Chiffres d’affaires nets	4760275		4760275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33119	
Autres produits			63	
Total des produits d’exploitation (I)			4793458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1522907	
Variation de stock (marchandises)			-1992	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1434543	
Impôts, taxes et versements assimilés			43530	
Salaires et traitements			910555	
Charges sociales			389072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			4431137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	85000			
Total des produits exceptionnels (VII)	110338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95591			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4903797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4574962			
BENEFICE OU PERTE	328834			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88046		3608
Total Immobilisations corporelles		915017		249531
Total Immobilisations financières		19901		9194
Total Général		1022964		262333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1319	90335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113061	1051487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29095
Total Général			114380	1170917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49470	9667	1319	57819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524911	121189	63309	582791
AMORTISSEMENTS Total Général	574381	130857	64628	640610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000		85000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			85000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29064		29064	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508001	508001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	26070	26070		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8327	8327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571462	542397	29064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2487	2487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310043	99753	179123	31167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	614285	614285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380353	380353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96464	96464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403633	1193343	179123	31167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel