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BILAN AEM SOFTS 2019 Siren 401222286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58046	49470	8575	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41725	30914	10810	
Autres immobilisations corporelles	827428	493996	333432	
Immobilisations en cours	45862		45862	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19901		19901	
TOTAL (I)	1022964	574381	448582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	285359		285359	
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	
Clients et comptes rattachés	665118		665118	
Autres créances	31689		31689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374120		374120	
Charges constatées d’avance	12651		12651	
TOTAL (II)	1375439		1375439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2398403	574381	1824022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385087			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	932			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455524			
Dettes fiscales et sociales	335499			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	943003			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2206			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2393284		2393284	
Production vendue biens				
Production vendue services	2228239		2228239	
Chiffres d’affaires nets	4621523		4621523	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25803	
Autres produits			42	
Total des produits d’exploitation (I)			4648780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1392911	
Variation de stock (marchandises)			122250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1272402	
Impôts, taxes et versements assimilés			36422	
Salaires et traitements			897201	
Charges sociales			384717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1590	
Total des charges d’exploitation (II) 			4233319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	723			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89328			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4662503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4427571			
BENEFICE OU PERTE	234931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89434		3846
Total Immobilisations corporelles		785313		182213
Total Immobilisations financières		19901		
Total Général		894648		186060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5234	88046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52509	915017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19901
Total Général			57743	1022964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38751	15953	5234	49470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452087	109261	36438	524911
AMORTISSEMENTS Total Général	490839	125215	41672	574381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		85000		85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		85000		85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19901		19901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665119	665119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31690	31690		
Charges constatées d’avance	12652	12652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	729362	709461	19901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2207	2207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115027	67373	47654	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455525	455525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335500	335500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33812	33812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942071	894417	47654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41057			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11		11