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BILAN AEM SOFTS 2017 Siren 401222286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74630	38906	35723	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38907	16167	22739	
Autres immobilisations corporelles	648424	354743	293680	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900		18900	
TOTAL (I)	810862	409818	401043	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	349640		349640	
Avances et acomptes versés sur commandes	3838		3838	
Clients et comptes rattachés	629917	1726	628190	
Autres créances	39387		39387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278502		278502	
Charges constatées d’avance	51166		51166	
TOTAL (II)	1352453	1726	1350726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163315	411545	1751770	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218864			
Emprunts et dettes financières divers (4)	149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571269			
Dettes fiscales et sociales	361844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751770			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1457			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1938036	97975	2036011	
Production vendue biens				
Production vendue services	1833675	7946	1841621	
Chiffres d’affaires nets	3771712	105921	3877633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40380	
Autres produits			7214	
Total des produits d’exploitation (I)			3928922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1158486	
Variation de stock (marchandises)			41304	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1169819	
Impôts, taxes et versements assimilés			34847	
Salaires et traitements			813701	
Charges sociales			353948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9183	
Total des charges d’exploitation (II) 			3688831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2855	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3587	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3587	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-732	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3816165			
BENEFICE OU PERTE	178803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15362			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32639			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73611		
Total Immobilisations corporelles		719059		
Total Immobilisations financières		18852		
Total Général		841522		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				687331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18901
Total Général				810862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23671	15236		38907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339569	89999	58656	370912
AMORTISSEMENTS Total Général	363240	105234	58656	409819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39388			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739373	720472	18901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1457	1457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217407	81657	135751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	571270	571270		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361844	361844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15332	15332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1167311	1031560	135751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11