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BILAN PARC MAINTENANCE ETS DOURS 2021 Siren 401298435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622	4573	3049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50191	43539	6653	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85472	83919	1553	
Autres immobilisations corporelles	115181	102791	12390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	458466	234822	223645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	22916		22916	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	297442	124382	173060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385904	10624	375280	
Autres créances	290172		290172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524443		524443	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1520877	135006	1385871	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1979343	369828	1609516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5565			
Réserves statutaires ou contractuelles	910087			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168889			
Emprunts et dettes financières divers (4)	71908			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98423			
Dettes fiscales et sociales	125374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308336			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	828462		828462	
Production vendue biens				
Production vendue services	825944		825944	
Chiffres d’affaires nets	1654406		1654406	
				
Production stockée			-3035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137846	
Autres produits			3255	
Total des produits d’exploitation (I)			1792472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649233	
Variation de stock (marchandises)			36563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296749	
Impôts, taxes et versements assimilés			21368	
Salaires et traitements			261873	
Charges sociales			71852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130752	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10518	
Total des charges d’exploitation (II) 			1490872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2739	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4660			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23462			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613202			
BENEFICE OU PERTE	179270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		334714		
Total Immobilisations financières		215000		
Total Général		557337		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83871	250844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	200000
Total Général			98871	458466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3811	762		4573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302916	11203	83871	230248
AMORTISSEMENTS Total Général	306727	11965	83871	234822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	118410	124382	118410	124382
Sur comptes clients	23402	6370	19149	10624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156812	130752	152559	135006
TOTAL GENERAL	156812	130752	152559	135006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10624	10624		
Autres créances clients	375280	375280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8420	8420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	280000	280000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1751	1751		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	676075	676075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168889	81648	87242	
Emprunts et dettes financières divers	71908	2892	69016	
Fournisseurs et comptes rattachés	98423	98423		
Personnel et comptes rattachés	53264	53264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30064	30064		
Impôts sur les bénéfices	34645	34645		
T.V.A.	7096	7096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	305	305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464594	308336	156258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4004			
Location, charges locatives et de copropriété	61424			
Personnel extérieur à l’entreprise	97675			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296749			
Taxe professionnelle	6725			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21368			
Montant de la TVA. collectée	322803			
Total TVA. déductible sur biens et services	195395			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9