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BILAN TRANSPORTS DEROY GADOT SARL 2018 Siren 401124896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30500		30500	30500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25767	25767		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13823	13370	453	816
Autres immobilisations corporelles	2213786	1188252	1025533	787399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	229		229	229
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100000		100000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	2385019	1227389	1157630	819859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3852		3852	2400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317928		317928	401875
Autres créances	4338		4338	21997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203532		203532	389023
Charges constatées d’avance	4127		4127	2978
TOTAL (II)	533776		533776	818272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2918796	1227389	1691406	1638131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604350		527566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136463		76784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766113		629650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375785		548087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107167		65474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59349		61199	
Dettes fiscales et sociales	278476		325253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104400			
Autres dettes	117		8467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	925294		1008481	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691406		1638131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723628		632922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1598939		1598939	1534886
Chiffres d’affaires nets	1598939		1598939	1534886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19667	18438
Autres produits				10
Total des produits d’exploitation (I)			1618606	1553334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16547	4291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1452	-570
Autres achats et charges externes			505458	468499
Impôts, taxes et versements assimilés			32605	34792
Salaires et traitements			509792	538827
Charges sociales			201317	203134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199293	183904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4311	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1467872	1432941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150734	120393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1826	1475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1826	1475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4654	5168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4654	5168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2827	-3693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147907	116700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11600		19950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11600		19950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3986		60069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3986		60069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7614		-40119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19058		-203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632033		1574760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1495570		1497976	
BENEFICE OU PERTE	136463		76784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19667		18438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27858		40583	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30500		
Total Immobilisations corporelles		1833198		441050
Total Immobilisations financières		1143		100000
Total Général		1864842		541050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20873	2253376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101143
Total Général			20873	2385019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044983	199293	16886	1227389
AMORTISSEMENTS Total Général	1044983	199293	16886	1227389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1111			
Charges constatées d’avance	4127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327308	326393	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375785	174119	201666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59349	59349		
Personnel et comptes rattachés	124903	124903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81517	81517		
Impôts sur les bénéfices	534	534		
T.V.A.	69312	69312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2210	2210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104400	104400		
Groupe et associés	107167	107167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	925294	723628	201666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14		14