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BILAN SOLAIRE HABITAT SOCIAL 2020 Siren 401165196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	678733	678733		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167794	167194	599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52858627	18773376	34085251	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	74946		74946	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4218891		4218891	
TOTAL (I)	57998994	19619304	38379689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517919	25978	491940	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9362133	567534	8794598	
Autres créances	1641067	634085	1006982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979885		1979885	
Charges constatées d’avance	38901		38901	
TOTAL (II)	13539907	1227598	12312309	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	986527		986527	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72525429	20846902	51678526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9037057			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-773445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8309042			
TOTAL (I)	-1099935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2008329			
TOTAL (III)	2008329			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26695888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20176761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2454845			
Dettes fiscales et sociales	248294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354000			
Autres dettes	840342			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50770132			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51678526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27091017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5710437		5710437	
Production vendue services	567984		567984	
Chiffres d’affaires nets	6278422		6278422	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25978	
Autres produits			166226	
Total des produits d’exploitation (I)			6470626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9442	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2640	
Autres achats et charges externes			1623283	
Impôts, taxes et versements assimilés			74403	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3559651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5898322	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1286441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1286441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1286441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-714136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	358599			
Total des produits exceptionnels (VII)	358599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392878			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	417908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6829226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7602671			
BENEFICE OU PERTE	-773445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		678734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167795		
Total Immobilisations corporelles		52570780		411462
Total Immobilisations financières		3720480		498412
Total Général		57137789		909874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				678734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48668	52933574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4218892
Total Général			48668	57998994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	678734			678734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167195			167195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15312377	3460999		18773376
AMORTISSEMENTS Total Général	16158306	3460999		19619305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8309042
Total Provisions réglementées	8274763	392878	358599	8309042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8274763	392878	358599	8309042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		392878	358599	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4218892		4218892	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9362133	9362133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1641068	1641068		
Charges constatées d’avance	38901	38901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15260994	11042102	4218892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85269	85269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26610620	2931504	11143113	12536003
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2454846	2454846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248294	248294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	354000	354000		
Groupe et associés	20176761	20176761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	840343	840343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50770133	27091017	11143113	12536003
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel