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BILAN SOLAIRE HABITAT SOCIAL 2019 Siren 401165196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	678733	678733		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167794	167194	599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52519016	15312377	37206639	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	51764		51764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720479		3720479	
TOTAL (I)	57137788	16158305	40979483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530002	25978	504023	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15702988		15702988	
Autres créances	1694112	634085	1060027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1805250		1805250	
Charges constatées d’avance	133185		133185	
TOTAL (II)	19865539	660063	19205476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1085180		1085180	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78088508	16818369	61270139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6200059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2836998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8274763			
TOTAL (I)	-360769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2008329			
TOTAL (III)	2008329			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29502637			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26430690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2675204			
Dettes fiscales et sociales	135420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500			
Autres dettes	868125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59622579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61270139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33157684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5164792		5164792	
Production vendue services	8167		8167	
Chiffres d’affaires nets	5172959		5172959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27382	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5200341	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			26085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5201	
Autres achats et charges externes			1728690	
Impôts, taxes et versements assimilés			55502	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3471338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5327027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126686	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1550908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1550908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1550908	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1677594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	149387			
Total des produits exceptionnels (VII)	149387			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1308790			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1308790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1159403			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5349729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8186727			
BENEFICE OU PERTE	-2836998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		678734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167795		
Total Immobilisations corporelles		52389080		181700
Total Immobilisations financières		3720480		
Total Général		56956089		181700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				678734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52570780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3720480
Total Général				57137789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	678734			678734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167195			167195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11939691	3372686		15312377
AMORTISSEMENTS Total Général	12785619	3372686		16158306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8274763
Total Provisions réglementées	7749445	674706	149388	8274763
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2008330
Total Provisions pour risques et charges	2008330			2008330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9757775	674706	149388	10283093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		674706	149388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720480		3720480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15702989	15702989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1694113	1694113		
Charges constatées d’avance	133186	133186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21250767	17530287	3720480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83200	83200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29419438	2954543	11143113	15321781
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2675205	2675205		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135420	135420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10500	10500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27298817	27298817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59622579	33157685	11143113	15321781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel