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BILAN SOLAIRE HABITAT SOCIAL 2018 Siren 401165196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	678733	678733		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167794	167194	599	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52357698	11939690	40418007	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	31382		31382	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720479		3720479	
TOTAL (I)	56956088	12785619	44170469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	550885	20023	530861	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17469885		17469885	
Autres créances	1554237		1554237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412824		412824	
Charges constatées d’avance	188113		188113	
TOTAL (II)	20175946	20023	20155922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1183833		1183833	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78315867	12805643	65510224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4285749			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19149481			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1336327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7749445			
TOTAL (I)	-8049089			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2008329			
TOTAL (III)	2008329			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32303716			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35477956			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841947			
Dettes fiscales et sociales	59237			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71550984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65510224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42300311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388467		388467	
Production vendue biens	6386053		6386053	
Production vendue services	630		630	
Chiffres d’affaires nets	6775151		6775151	
				
Production stockée				
Production immobilisée			-348727	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			532843	
Autres produits			158618	
Total des produits d’exploitation (I)			7117885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-68486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			708293	
Autres achats et charges externes			1483604	
Impôts, taxes et versements assimilés			47504	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3457517	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20023	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5857	
Total des charges d’exploitation (II) 			5659056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1458829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1682904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1682904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1682904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110739			
Total des produits exceptionnels (VII)	110739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-7316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1230306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1222990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1112251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7228624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8564951			
BENEFICE OU PERTE	-1336327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		678734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167795		
Total Immobilisations corporelles		52737662		
Total Immobilisations financières		3227159		493321
Total Général		56811350		493321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				678734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348582	52389080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3720480
Total Général			348582	56956089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	678734			678734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167195			167195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8628290	3358865	47464	11939691
AMORTISSEMENTS Total Général	9474218	3358865	47464	12785619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7749445
Total Provisions réglementées	6629878	1230306	110739	7749445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6629878	1230306	110739	7749445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1230306	110739	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3720480		3720480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17469886	17469886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1554237	1554237		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	188113	188113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22932716	19212236	3720480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75204	75204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32228513	2977840	11143113	18107559
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2841947	2841947		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59238	59238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36346082	36346082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71550984	42300312	11143113	18107559
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2785778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel