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BILAN SOLAIRE HABITAT SOCIAL 2017 Siren 401165196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	678734	678734		37946
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167795	167195	600	2403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52706280	8628290	44077990	47453897
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	31382		31382	31382
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3227159		3227159	3227159
TOTAL (I)	56811350	9474218	47337131	50752787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1190693	449159	741534	843894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12452416		12452416	6874639
Autres créances	1321531		1321531	2081470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773490		773490	497567
Charges constatées d’avance	179559		179559	150300
TOTAL (II)	15917688	449159	15468529	10447869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1282486		1282486	1381139
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	74011524	9923377	64088146	62581795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4285750		4285750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15781433		-8715667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3368049		-7065766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6629878		4663962	
TOTAL (I)	-7832330		-6430197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2008330		2008330	
TOTAL (III)	2008330		2008330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35111808		37921944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30939411		26005767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2912937		2579375	
Dettes fiscales et sociales	79865		496576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	868126			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69912146		67003662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64088146		62581795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			253225	
Production vendue biens			5214360	3967513
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5467585	3967513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1406723	2935948
Total des produits d’exploitation (I)			6874308	6903461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			141164	-8358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				222194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			380248	-1703747
Autres achats et charges externes			1944836	6005190
Impôts, taxes et versements assimilés			51100	3650
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3963467	4305672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	136943
Total des charges d’exploitation (II) 			6480816	8961543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			393491	-2058082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1779726	1851508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1779726	-1851508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1386235	-3909590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1987578		3156176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1981814		-3156176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6880072		6903461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10248120		13969227	
BENEFICE OU PERTE	-3368049		-7065766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		678734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167795		
Total Immobilisations corporelles		52737662		
Total Immobilisations financières		3227159		
Total Général		56811350		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				678734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52737662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3227159
Total Général				56811350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	640788	37946		678734
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165392	1803		167195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5252383	3375906		8628290
AMORTISSEMENTS Total Général	6058563	3415656		9474218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6629878
Total Provisions réglementées	4663962	1971680	5764	6629878
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2008330
Total Provisions pour risques et charges	2008330			2008330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6672292	1971680		8638208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1971680	5764	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3227159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12452416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1321531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17180664	13953505	3227159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82252	82252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35029556	2993105	11143113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2912937	2912937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79865	79865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31807537	31807537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69912146	37875695	11143113	20893338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2785778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel