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BILAN SOLAIRE HABITAT SOCIAL 2015 Siren 401165196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	678734	505041	173693	309440
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167195	155300	11894	51628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27433085	2059414	25373671	16053001
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2662723		2662723	2431237
TOTAL (I)	52927330	2719756	50207575	37809630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	971170		971170	
Clients et comptes rattachés	4992931		4992931	2364096
Autres créances	3267209		3267209	3952344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2453894		2453894	31076
Charges constatées d’avance	1636388		1636388	204886
TOTAL (II)	13321591		13321591	6552403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1272720		1272720	1174241
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67521641	2719756	64801886	45536274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4285750		4285750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3518600		-1191874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5197067		-2326726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1906796		956442	
TOTAL (I)	-2121597		2125116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1013221		616564	
TOTAL (III)	1013221		616564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18015463		6184861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41516819		28917885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5824605		6356260	
Dettes fiscales et sociales	553376		1305593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29995	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65910262		42794594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64801886		45536274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2651362		2651362	1999709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17460965	12740966
Total des produits d’exploitation (I)			20112327	14740675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5274092	6470379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13381850	7241639
Impôts, taxes et versements assimilés				77
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1007072	135320
Total des charges d’exploitation (II) 			21092798	14897009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-980471	-156334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1961117	1179844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1961117	-1179844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2941588	-1336178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2897413		200080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5152892		1190628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2255479		-990548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23009740		14940755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28206807		17267481	
BENEFICE OU PERTE	-5197067		-2326726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		678734		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166223		
Total Immobilisations corporelles		35906424		
Total Immobilisations financières		2431237		
Total Général		39182618		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				678734
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49418679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2662723
Total Général				52927330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	369294	135747		505041
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114595	40705		155300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889098	1170316		2059414
AMORTISSEMENTS Total Général	1372988	1346768		2719756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1906796
Total Provisions réglementées	956442	959344	8990	1906796
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1013221
Total Provisions pour risques et charges	616564	404238	7581	1013221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1573006	1363582	16571	2920017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		959344	8990	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2662723			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1636388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12559250	9896527	2662723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163216	1163216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16852247	1162224	4648896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5824605	5824605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41516819	41516819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65910262	50220239	4648896	11041127
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8847398			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel