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BILAN SOCIETE HOTELIERE LIMOUSINE FLOIRAC 2016 Siren 401116785				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	334	1666	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000	3333	36667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	444579	442100	2479	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304569	179728	124841	
Autres immobilisations corporelles	770547	253065	517481	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500		18500	
TOTAL (I)	1580195	878562	701633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6590		6590	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49455		49455	
Autres créances	1045314		1045314	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5199		5199	
Disponibilités	283994		283994	
Charges constatées d’avance	8548		8548	
TOTAL (II)	1399100		1399100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979295	878562	2100733	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37668			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244621			
Dettes fiscales et sociales	91137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1336557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2108718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2100733			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2996			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1547784		1547784	
Chiffres d’affaires nets	1547784		1547784	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			1547815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3463	
Autres achats et charges externes			839682	
Impôts, taxes et versements assimilés			38355	
Salaires et traitements			302895	
Charges sociales			67674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			168745	
Total des charges d’exploitation (II) 			1622133	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18445	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87453	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1653713			
BENEFICE OU PERTE	-87453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	168016			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Total Immobilisations corporelles		1386701		132994
Total Immobilisations financières		18500		
Total Général		1407201		172994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1519695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18500
Total Général				1580195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	134	200		334
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3333		3333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778045	96849		874894
AMORTISSEMENTS Total Général	778180	100382		878562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	275			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36659			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11832			
Divers				
Groupe et associés	967121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29426			
Charges constatées d’avance	8548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121817	136196	985621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363401	166549	152106	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244621	244621		
Personnel et comptes rattachés	31235	31235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28746	28746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31156	31156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73003			73003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1336557			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2108718	502307	152106	1454306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel