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BILAN SAS 2016 Siren 401101423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74143		74143	74143
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4267	4267		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	28	972	
Autres immobilisations corporelles	18766	8656	10110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415		415	415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	98590	12951	85639	74558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	497		497	528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57860	600	57260	45782
Autres créances	23806		23806	14422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39444		39444	38544
Charges constatées d’avance	2264		2264	1121
TOTAL (II)	123871	600	123271	100398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222461	13551	208910	174955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2405		2405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82428		82428	
Report à nouveau	-34251		-64871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39390		30621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97594		58204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9300		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9300		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23824		24577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233		3318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8456		3202	
Dettes fiscales et sociales	55782		43409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13721		29244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102016		103751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208910		174955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91968		89427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325399		325399	317691
Chiffres d’affaires nets	325399		325399	317691
				
Production stockée				-4750
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			325400	312941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31	28
Autres achats et charges externes			45349	36255
Impôts, taxes et versements assimilés			7228	3958
Salaires et traitements			188250	176446
Charges sociales			55124	56528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	2345
Total des charges d’exploitation (II) 			299350	275559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26050	37382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			858	1380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			858	1380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858	-1380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25192	36002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3700			
Total des produits exceptionnels (VII)	3700		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1664		1690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1664		14691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5364		-14284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8834		-8903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329100		313347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289710		282726	
BENEFICE OU PERTE	39390		30621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5535		5877	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74143		
Total Immobilisations corporelles		12663		11369
Total Immobilisations financières		415		
Total Général		87221		11369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415
Total Général				98590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12663	288		12951
AMORTISSEMENTS Total Général	12663	288		12951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		3700	9300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600			600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600			600
TOTAL GENERAL	13600		3700	9900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	718	718		
Autres créances clients	57142	57142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices	17737	17737		
T. V. A.	5919	5919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2264	2264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83930	83930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23824	13776	10047	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8456	8456		
Personnel et comptes rattachés	31315	31315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9647	9647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14820	14820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233	233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13721	13721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102016	91968	10047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9713			
Location, charges locatives et de copropriété	8914		8255	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7614		5751	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19107		22249	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45349		36255	
Taxe professionnelle	2645		2598	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4583		1360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7228		3958	
Montant de la TVA. collectée	65080		244547	
Total TVA. déductible sur biens et services	8861		25127	
Effectif moyen du personnel	8		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		5