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BILAN S.T.P.M. SARL SCOP 2016 Siren 401137336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7351	7351		
Fonds commercial	149400		149400	149400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2626109	1819233	806875	622050
Autres immobilisations corporelles	1540736	1128578	412157	381111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24521		24521	24521
Prêts	132598		132598	127184
Autres immobilisations financières	1655		1655	1630
TOTAL (I)	4482371	2955163	1527207	1305898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41548		41548	44338
En cours de production de biens	122649		122649	240752
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3019493	84008	2935485	1978467
Autres créances	261798		261798	207912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464146		464146	855607
Charges constatées d’avance	8161		8161	14915
TOTAL (II)	3917796	84008	3833787	3341992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8400168	3039172	5360995	4647890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	692625		676200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130731		130731	
Réserves statutaires ou contractuelles	154517		154517	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5344		5344	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80713		80713	
Report à nouveau	-84986			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66049		-84986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	452055		407151	
TOTAL (I)	1497049		1369671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57595		47595	
Provisions pour charges	398649		367493	
TOTAL (III)	456244		415088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	680676		549238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227192		234927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1679572		1361345	
Dettes fiscales et sociales	623901		669139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57858		23480	
Produits constatés d’avance (2)	138500		25000	
TOTAL (IV)	3407701		2863130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5360995		4647890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	215613		215613	174971
Production vendue services	9199412		9199412	7618014
Chiffres d’affaires nets	9415026		9415026	7792985
				
Production stockée			-118103	5772
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160561	179021
Autres produits			112	46
Total des produits d’exploitation (I)			9457597	7977825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1591183	1455873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2790	-3020
Autres achats et charges externes			4175967	3018029
Impôts, taxes et versements assimilés			53965	58089
Salaires et traitements			2361613	2368818
Charges sociales			826311	804269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249443	308005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146431	124014
Autres charges			30966	25138
Total des charges d’exploitation (II) 			9438672	8162111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18924	-184285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2282	3061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2282	3061
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16873	24510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16873	24510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14591	-21449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4333	-205735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10253		10971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14200		94225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3794		53520	
Total des produits exceptionnels (VII)	28248		158717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1217		35255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7440		41000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48699		60122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57356		136378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29108		22339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90824		-98409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9488128		8139604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9422079		8224590	
BENEFICE OU PERTE	66049		-84986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156751		
Total Immobilisations corporelles		3714766		472755
Total Immobilisations financières		153335		8868
Total Général		4024853		481623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20675	4166845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3429	158774
Total Général			24105	4482371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7351			7351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2711604	249443	13235	2947812
AMORTISSEMENTS Total Général	2718955	249443	13235	2955163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				452055
Total Provisions réglementées	407151	48699	3794	452055
Provisions pour litiges				57595
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181589
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217060
Total Provisions pour risques et charges	415088	146431	105275	456244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86448		2439	84008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86448		2439	84008
TOTAL GENERAL	908687	195130	111509	992309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146431	107714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48699	3794	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132598			
Autres immobilisations financières	1655			
Clients douteux ou litigieux	134649			
Autres créances clients	2884844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	655			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5710			
Impôts sur les bénéfices	91324			
T. V. A.	108589			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21420			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34098			
Charges constatées d’avance	8161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3423706	3154803	268903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	680676	235867	444809	
Emprunts et dettes financières divers	227192			
Fournisseurs et comptes rattachés	1679572	1679572		
Personnel et comptes rattachés	466	466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260979	260979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353739	353739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8716	8716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57858	57858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138500	138500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3407701	2735700	444809	227192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	445700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel