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BILAN PM LOISIRS 2016 Siren 401196126				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5353	742	4611	
Immobilisations corporelles	156383	93450	62933	33348
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	161736	94192	67544	33348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	144		144	
Avances et acomptes versés sur commandes	36023		36023	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19811		19811	2583
Valeurs mobilières de placement				122877
Disponibilités	72751		72751	88185
Caisse				
Charges constatées d’avance	7597		7597	7208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136325		136325	220853
Total général Actif	298061	4025		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2520	2520
Réserves réglementées				
Autres réserves			3230	3230
Report à nouveau			21079	6361
Résultat de l’exercice			-4722	14718
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29730	34452
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4103	13675
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			88397	5539
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71415		
Autres dettes			81639	200535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174140	219749
Total général Passif			203869	254201
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			71415	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			43270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1844		4025	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	191580		190850	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31		56	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	193455		194931	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3954		3652	
Variation de stock (marchandises)	-144			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10521			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	119701		83906	
(dont taxe professionnelle)	876			
Impôts, taxes et versements assimilés	8904		13698	
Rémunérations du personnel 	34444		48384	
Charges sociales	21136		20651	
Dotations aux amortissements	9074		8559	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	197073		178853	
Résultat d’exploitation	-3617		16078	
Produits financiers	55		1828	
Produits exceptionnels				
Charges financières	590		747	
Charges exceptionnelles	570			
Impôts sur les bénéfices			2441	
Bénéfice ou perte	-4722		14718	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19474			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19474	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel