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BILAN PEGASE 2016 Siren 401191333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4825	4825		
Fonds commercial	5264		5264	5264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51751	43777	7974	5367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21028621	331300	20697321	7903646
Créances rattachées à des participations	5931128	3086441	2844688	1836498
Autres titres immobilisés	493		493	493
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	27023282	3466343	23556939	9752468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182013		182013	134922
Autres créances	164505		164505	35175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326812		326812	154439
Charges constatées d’avance	14328		14328	11139
TOTAL (II)	687657		687657	335674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27710939	3466343	24244596	10088142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	884000		403200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14598086		36800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40320		40320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3717784		4266563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20700		-548779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	234575		166956	
TOTAL (I)	19454065		4365060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1529		1867	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1619988		1928107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3024181		3221733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34370		20021	
Dettes fiscales et sociales	59634		62458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29379		473163	
Produits constatés d’avance (2)	21450		15734	
TOTAL (IV)	4790531		5723082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24244596		10088142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387431		387431	161458
Chiffres d’affaires nets	387431		387431	161458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8502	4655
Autres produits			53	9
Total des produits d’exploitation (I)			395986	166122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219587	71845
Impôts, taxes et versements assimilés			21301	7005
Salaires et traitements			201330	62470
Charges sociales			38139	39565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7082	3707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	3
Total des charges d’exploitation (II) 			487447	184595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91461	-18473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			913242	75920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913519	75930
Dotations financières sur amortissements et provisions			791534	530265
Intérêts et charges assimilées			152279	58420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			943813	588685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30294	-512755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121755	-531228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59825			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67619		37787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78690		37787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18864		-37787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-119919		-20236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369331		242051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390031		790831	
BENEFICE OU PERTE	-20700		-548779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10089		
Total Immobilisations corporelles		28523		23228
Total Immobilisations financières		10781603		16179840
Total Général		10820215		16203068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26961442
Total Général				27023282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4825			4825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23156	20621		43777
AMORTISSEMENTS Total Général	27981	20621		48602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234575
Total Provisions réglementées	166956	67619		234575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				331300
sur immobilisations –autres immobilisations financières	800000	2286441		3086441
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1039766	2377975		3417741
TOTAL GENERAL	1206722	2445594		3652316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		791534		
                                            - Exceptionnelles		67619		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5931128	5931128		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182013	182013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29267	29267		
T. V. A.	10527	10527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4792	4792		
Groupe et associés	119919	119919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14328	14328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6293173	6291973	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1529	1529		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1619625	316124	1173617	
Emprunts et dettes financières divers	2378887	2378887		
Fournisseurs et comptes rattachés	34370	34370		
Personnel et comptes rattachés	8775	8775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9544	9544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35922	35922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5392	5392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645294	645294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29379	29379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21450	21450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4790531	3487030	1173617	129884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel