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BILAN MDP 2017 Siren 401186127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				1
Fonds commercial		1		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103521	70687	32834	9511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	428625	4024	424601	1049304
Créances rattachées à des participations	3399886	3399787	99	99
Autres titres immobilisés	2428020	240932	2187089	2355520
Prêts	11600		11600	11200
Autres immobilisations financières	7872		7872	7721
TOTAL (I)	6379524	3715430	2664095	3433355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90123	8352	81771	22107
Autres créances	106444		106444	147517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13419416	80624	13338792	11203991
Disponibilités	3639628		3639628	1598982
Charges constatées d’avance	2552		2552	2497
TOTAL (II)	17258162	88976	17169186	12975095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23637686	3804405	19833281	16408450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5153760		5153760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256840		256840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10313343		10118741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3443434		194602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3687	
TOTAL (I)	19167376		15727630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151653		127429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50924		38559	
Dettes fiscales et sociales	50510		47250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348553		403830	
Autres dettes	63752		63752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665904		680820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19833281		16408450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665904		680820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	513			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67540		67540	85540
Chiffres d’affaires nets	67540		67540	85540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2128	3907
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			69670	89448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328942	256504
Impôts, taxes et versements assimilés			16224	15200
Salaires et traitements			110001	96504
Charges sociales			50760	44416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6677	7156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			512607	428133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-442937	-338686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1157	994
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1050	319
Produits financiers de participations				2978
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400	108045
Autres intérêts et produits assimilés			36862	41166
Reprises sur provisions et transferts de charges			1667213	185351
Différences positives de change			33	25773
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			186044	510221
Total des produits financiers (V)			1890550	873534
Dotations financières sur amortissements et provisions			378064	309690
Intérêts et charges assimilées				27
Différences négatives de change			52596	12073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2045	18959
Total des charges financières (VI)			432704	340749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1457846	532784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1015016	194774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4677138		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3687			
Total des produits exceptionnels (VII)	4680825		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2252591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			97	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2252745		601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2428080		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-338		-428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6642202		963976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3198769		769374	
BENEFICE OU PERTE	3443434		194602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2128		3907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73521		30000
Total Immobilisations financières		8409300		280066
Total Général		8482821		310066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2413363	6276003
Total Général			2413363	6379524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64010	6677		70687
AMORTISSEMENTS Total Général	64010	6677		70687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3687		3687	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4024
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4981433	297477	1638191	3640719
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8352			8352
Autres provisions pour dépréciation	29058	80586	29021	80624
Total Provisions pour dépréciation	5022867	378063	1667212	3733719
TOTAL GENERAL	5026554	378063	1670899	3733719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		378064	1667213	
                                            - Exceptionnelles			3687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3399886		3399886	
Prêts	11600		11600	
Autres immobilisations financières	7872		7872	
Clients douteux ou litigieux	8696	8696		
Autres créances clients	81427	81427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	766	766		
T. V. A.	812	812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100600	100600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4266	4266		
Charges constatées d’avance	2552	2552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3618476	199118	3419358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513	513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50924	50924		
Personnel et comptes rattachés	8151	8151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23464	23464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13866	13866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5030	5030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348553	348553		
Groupe et associés	151653	151653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63752	63752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665904	665904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2