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BILAN MDP 2016 Siren 401186127				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73521	64010	9511	12250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1053328	4024	1049304	970230
Créances rattachées à des participations	3219886	3219787	99	99
Autres titres immobilisés	4117165	1761646	2355520	2283944
Prêts	11200		11200	10800
Autres immobilisations financières	7721		7721	7803
TOTAL (I)	8482821	5049467	3433355	3285126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30459	8352	22107	77540
Autres créances	147517		147517	284473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11233049	29058	11203991	10048716
Disponibilités	1598982		1598982	2892116
Charges constatées d’avance	2497		2497	4890
TOTAL (II)	13012506	37410	12975095	13307734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21495327	5086877	16408450	16592860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5153760		5153760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	256840		256840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10118741		12563376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194602		-2444635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3687		3591	
TOTAL (I)	15727630		15532931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	127429		251617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38559		49265	
Dettes fiscales et sociales	47250		45488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403830		649807	
Autres dettes	63752		63752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680820		1059929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16408450		16592860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680820		1059929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	85540		85540	72829
Chiffres d’affaires nets	85540		85540	72829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3907	379
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			89448	73214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256504	258660
Impôts, taxes et versements assimilés			15200	14315
Salaires et traitements			96504	92842
Charges sociales			44416	44440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7156	8434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			428133	418692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338686	-345479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			994	34344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			319	499
Produits financiers de participations			2978	41053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			108045	84741
Autres intérêts et produits assimilés			41166	44183
Reprises sur provisions et transferts de charges			185351	260324
Différences positives de change			25773	146200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			510221	502812
Total des produits financiers (V)			873534	1079313
Dotations financières sur amortissements et provisions			309690	3149660
Intérêts et charges assimilées			27	
Différences négatives de change			12073	18871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18959	43429
Total des charges financières (VI)			340749	3211960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			532784	-2132647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194774	-2444281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97		97	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	601		354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600		-354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-428			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963976		1186870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769374		3631505	
BENEFICE OU PERTE	194602		-2444635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3907		379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		69104		4417
Total Immobilisations financières		8153682		255618
Total Général		8222786		260035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8409300
Total Général				8482821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56854	7156		64010
AMORTISSEMENTS Total Général	56854	7156		64010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3687
Total Provisions réglementées	3591	97		3687
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4024
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8352		8352
Autres provisions pour dépréciation	9370	29021	9333	29058
Total Provisions pour dépréciation	4890176	318042	185351	5022867
TOTAL GENERAL	4893767	318139	185351	5026554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8352		
                                             - Financières		309690	185351	
                                            - Exceptionnelles		97		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3219886			
Prêts	11200			
Autres immobilisations financières	7721			
Clients douteux ou litigieux	8696			
Autres créances clients	21763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178			
Impôts sur les bénéfices	45438			
T. V. A.	107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1302			
Charges constatées d’avance	2497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3419281	180474	3238807	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38559	38559		
Personnel et comptes rattachés	5430	5430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20110	20110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17479	17479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4232	4232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403830	403830		
Groupe et associés	127429	127429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63752	63752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	680820	680820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2