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BILAN MAKILA 2016 Siren 401127048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84676	62885	21791	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159413	143502	15911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55720		55720	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	397793		397793	
Autres immobilisations financières	14396		14396	
TOTAL (I)	711998	206387	505610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17668		17668	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41597		41597	
Clients et comptes rattachés	127560	4440	123120	
Autres créances	41599		41599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	480000		480000	
Disponibilités	470123		470123	
Charges constatées d’avance	683455		683455	
TOTAL (II)	1862002	4440	1857562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573999	210827	2363172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	511175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51329			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46398			
Provisions pour charges	79976			
TOTAL (III)	126374			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455009			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267546			
Dettes fiscales et sociales	145507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6770			
Produits constatés d’avance (2)	640002			
TOTAL (IV)	1599866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2363172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31295	7148715	7180010	
Chiffres d’affaires nets	31295	7148715	7180010	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13178	
Autres produits			378	
Total des produits d’exploitation (I)			7193566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12370	
Autres achats et charges externes			6381704	
Impôts, taxes et versements assimilés			20890	
Salaires et traitements			487384	
Charges sociales			186519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13542	
Total des charges d’exploitation (II) 			7123500	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15300	
Autres intérêts et produits assimilés			1467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			505	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1566	
Différences négatives de change			339	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15367	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46398			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7223132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7171803			
BENEFICE OU PERTE	51329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13407			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61446		23229
Total Immobilisations corporelles		151755		7658
Total Immobilisations financières		452609		15300
Total Général		665811		46187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				467909
Total Général				711998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56889	5996		62885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139864	3638		143502
AMORTISSEMENTS Total Général	196754	9634		206387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46398
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				79976
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91423	46398	11447	126374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4440			4440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4440			4440
TOTAL GENERAL	95863	46398	11447	130814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46398		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	397793			
Autres immobilisations financières	14396			
Clients douteux ou litigieux	4440			
Autres créances clients	123120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13174			
T. V. A.	19927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8497			
Charges constatées d’avance	683455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264803	848174	416629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84945	42763	42182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267546	267546		
Personnel et comptes rattachés	89852	89852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52289	52289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	312	312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3055	3055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6770	6770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	640002	640002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1144857	1102675	42182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5983460			
Location, charges locatives et de copropriété	85348			
Personnel extérieur à l’entreprise	50113			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196235			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6381704			
Taxe professionnelle	9315			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11575			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20890			
Montant de la TVA. collectée	8243			
Total TVA. déductible sur biens et services	97175			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10