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BILAN LE PORTIQUE 2018 Siren 401175401				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31148		31148	31148
Immobilisations incorporelles – Autres	176	176		
Immobilisations corporelles	84627	54314	30313	15186
Immobilisations financières	4224		4224	4224
Total Actif Immobilisé	120174	54490	65684	50558
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3150		3150	4353
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35352		35352	41940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104194		104194	103822
Caisse				
Charges constatées d’avance	4669		4669	5133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147366		147366	155249
Total général Actif	267540			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			100839	52788
Résultat de l’exercice			15656	48051
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124879	109223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12604	1827
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1030	2689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4436		
Autres dettes			74537	92067
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			88171	96583
Total général Passif			213050	205806
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9540	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25513	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	282045		352290	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	439		615	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282484		352905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1203		-567	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153525		186205	
(dont taxe professionnelle)	-9991			
Impôts, taxes et versements assimilés	5971		5056	
Rémunérations du personnel 	71603		72722	
Charges sociales	29987		28770	
Dotations aux amortissements	10196		9679	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	427		10	
Total des charges d’exploitation	272913		301875	
Résultat d’exploitation	9572		51030	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9575			
Charges financières	83		86	
Charges exceptionnelles	207			
Impôts sur les bénéfices	3200		2894	
Bénéfice ou perte	15656		48051	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56409			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10145			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2592	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1445	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4322	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			417	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99454	
Total Immobilisations (Augmentations)			25513	
Total Immobilisations (Diminutions)			4793	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			190	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-190	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-190	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56409	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10145	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel