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BILAN JEAN VALLON HOLDING 1 2021 Siren 401149802
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1025 1025
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 315000 273634 41366
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 205800 205800
Constructions 495863 408067 87796
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 89522 45436 44086
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 592259 81082 511177
Créances rattachées à des participations 773730 3049 770681
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2473199 811268 1661931
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6514 6514
Clients et comptes rattachés 943 943
Autres créances 26301 3049 23252
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1724229 1724229
Disponibilités 160577 160577
Charges constatées d’avance 470 470
TOTAL (II) 1919033 3049 1915984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4392232 814317 3577915
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 862843
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 165746
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 225710
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1039
TOTAL (I) 3255339
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14511
Emprunts et dettes financières divers (4) 223584
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17071
Dettes fiscales et sociales 49598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 17812
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 322576
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3577915
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme 15245
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 320494
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 223584
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 56068 56068
Chiffres d’affaires nets 56068 56068
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 10
Total des produits d’exploitation (I) 56077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39493
Impôts, taxes et versements assimilés 4699
Salaires et traitements 18186
Charges sociales 7362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 13
Total des charges d’exploitation (II) 126890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -70813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 308667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 40600
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 349267
Dotations financières sur amortissements et provisions 992
Intérêts et charges assimilées 2787
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 345488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 274675
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9408
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 161
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9570
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39395
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 405344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 179634
BENEFICE OU PERTE 225710
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 316025
Total Immobilisations corporelles 791185
Total Immobilisations financières 1297195 291274
Total Général 2404405 291274
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 316025
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 791185
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 222479 1365989
Total Général 222479 2473199
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 252634 21000 273634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 417367 36136 453503
AMORTISSEMENTS Total Général 670001 57137 727137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1039
Total Provisions réglementées 878 161 1039
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 81082
sur immobilisations –autres immobilisations financières 40649 37600 3049
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 3049 3049
Total Provisions pour dépréciation 126788 992 40600 87180
TOTAL GENERAL 127666 1153 40600 88219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 992 40600
- Exceptionnelles 161
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 773730 147360 626371
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 943 943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1071 1071
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25230 25230
Charges constatées d’avance 470 470
TOTAL ETAT DES CREANCES 801444 175073 626371
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14511 12429 2082
Emprunts et dettes financières divers 9297 9297
Fournisseurs et comptes rattachés 17071 17071
Personnel et comptes rattachés 4180 4180
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4274 4274
Impôts sur les bénéfices 39395 39395
T.V.A. 637 637
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1112 1112
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 214287 214287
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17812 17812
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 322576 320494 2082
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39365
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel