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BILAN IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-MARSEILLE-PROVENCE 2021 Siren 401110820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47280	47280		206
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12400		12400	12400
Constructions	190304	10317	179987	105636
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132092	123635	8457	14060
Immobilisations en cours				79900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18880		18880	18880
Prêts				
Autres immobilisations financières	152445		152445	152445
TOTAL (I)	553800	181232	372568	383926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8101088	62023	8039065	4833990
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-2557904		-2557904	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	543524	95000	448524	2083212
Autres créances	1963592		1963592	1378991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384469		384469	1268498
Charges constatées d’avance	27221		27221	31222
TOTAL (II)	8461989	157023	8304966	9597912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9015789	338255	8677534	9981838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184511		184511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28418		771904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-806578		-800322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1349515		2156093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43240	
Provisions pour charges	317903		593100	
TOTAL (III)	317903		636340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2883687		2036975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737473		1731193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9176		4376	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202209		749897	
Dettes fiscales et sociales	84252		201640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380900		559076	
Produits constatés d’avance (2)	712418		1906248	
TOTAL (IV)	7010115		7189405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8677534		9981838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1165717		7185029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784359		160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2255499		2255499	4916994
Production vendue services	194407		194407	155538
Chiffres d’affaires nets	2449905		2449905	5072533
				
Production stockée			758554	3135549
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1898124	1367043
Autres produits			2800	642
Total des produits d’exploitation (I)			5109383	9575767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4621456	9373607
Impôts, taxes et versements assimilés			4988	3100
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10567	12158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62023	39471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			317903	593100
Autres charges			870926	336369
Total des charges d’exploitation (II) 			5887863	10357804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-778480	-782037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157	2528
Autres intérêts et produits assimilés			30654	28722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30810	31250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26908	49145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26908	49145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3902	-17895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-774578	-799932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33480			
Total des produits exceptionnels (VII)	33480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61000		390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65480		390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32000		-390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5173673		9607017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5980251		10407339	
BENEFICE OU PERTE	-806578		-800322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47280		
Total Immobilisations corporelles		335587		79109
Total Immobilisations financières		171725		
Total Général		554592		79109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79900	334796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171725
Total Général			79900	553800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47074	206		47280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123592	10361		133952
AMORTISSEMENTS Total Général	170666	10567		181232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				317903
Total Provisions pour risques et charges	636340	317903	636340	317903
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	636340	317903	636340	317903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317903	607340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152445		152445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543524	429524	114000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1963592	1963592		
Charges constatées d’avance	27221	27221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2686781	2420337	266445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784359	784359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2099329	933612	1105560	60157
Emprunts et dettes financières divers	1737073	1737073		
Fournisseurs et comptes rattachés	1202209	1202209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84252	84252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381300	381300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	712418	712418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7000939	5835222	1105560	60157
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel