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BILAN IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-MARSEILLE-PROVENCE 2020 Siren 401110820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47280	47074	206	832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12400		12400	12400
Constructions	111195	5560	105636	108415
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132092	118032	14060	22812
Immobilisations en cours	79900		79900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18880		18880	18760
Prêts				
Autres immobilisations financières	152445		152445	153261
TOTAL (I)	554592	170666	383926	316880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4890577	56587	4833990	4813876
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	38013
Clients et comptes rattachés	2178212	95000	2083212	4677480
Autres créances	1378991		1378991	2397901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1268498		1268498	1577180
Charges constatées d’avance	31222		31222	31285
TOTAL (II)	9749499	151587	9597912	13535735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10304091	322253	9981838	13852616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184511		151502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	771904		771904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-800322		33009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2156093		2956415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43240		43240	
Provisions pour charges	593100		132710	
TOTAL (III)	636340		175950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2036975		1129930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1731193		1731193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4376			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749897		1275611	
Dettes fiscales et sociales	201640		561031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559076		459530	
Produits constatés d’avance (2)	1906248		5562956	
TOTAL (IV)	7189405		10720251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9981838		13852616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7185029		10720251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1731193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4916994		4916994	4589218
Production vendue services	155538		155538	534140
Chiffres d’affaires nets	5072533		5072533	5123358
				
Production stockée			3135549	-543797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1367043	1751865
Autres produits			642	33733
Total des produits d’exploitation (I)			9575767	6365159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9373607	6015688
Impôts, taxes et versements assimilés			3100	5702
Salaires et traitements				2740
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12158	13583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39471	19480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			593100	154518
Autres charges			336369	152568
Total des charges d’exploitation (II) 			10357804	6364281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-782037	878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2528	1873
Autres intérêts et produits assimilés			28722	24110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31250	25983
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49145	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49145	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17895	24461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-799932	25339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		10097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		10097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-390		7671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9607017		6408910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10407339		6375900	
BENEFICE OU PERTE	-800322		33009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47280		
Total Immobilisations corporelles		255687		79900
Total Immobilisations financières		172421		2453
Total Général		475388		82353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3150	171725
Total Général			3150	554592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46448	626		47074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112060	11532		123592
AMORTISSEMENTS Total Général	158508	12158		170666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				636340
Total Provisions pour risques et charges	175950	593100	132710	636340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152445		152445	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2178212	2064212	114000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1378991	1167061	211930	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31222	31222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3740869	3262495	478374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2036815	2036815		
Emprunts et dettes financières divers	1730793	1730793		
Fournisseurs et comptes rattachés	749897	749897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201640	201640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559076	559076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1906248	1906248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7185029	7185029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel