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BILAN IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-MARSEILLE-PROVENCE 2019 Siren 401110820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47280	46448	832	1892
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12400		12400	
Constructions	111195	2780	108415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132092	109280	22812	28425
Immobilisations en cours				114750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18760		18760	18760
Prêts				
Autres immobilisations financières	153261		153261	153261
TOTAL (I)	475388	158508	316880	317088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4813876		4813876	5840908
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38013		38013	50337
Clients et comptes rattachés	4772480	95000	4677480	943211
Autres créances	2397901		2397901	1343682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1577180		1577180	2068196
Charges constatées d’avance	31285		31285	37282
TOTAL (II)	13630735	112116	13535735	10283614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14106124	270624	13852616	10600703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151502		51502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	771904		636416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33009		245488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2956415		2933406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43240		14240	
Provisions pour charges	132710		10192	
TOTAL (III)	175950		24432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1129930		2817253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1731193		1731392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1275611		1035816	
Dettes fiscales et sociales	561031		465283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	459530		436214	
Produits constatés d’avance (2)	5562956		1156908	
TOTAL (IV)	10720251		7642865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13852616		10600703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10720251		4631473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1731193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4589218		4589218	4361752
Production vendue services	534140		534140	1006076
Chiffres d’affaires nets	5123358		5123358	5367828
				
Production stockée			-543797	-2675880
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1751865	783170
Autres produits			33733	15
Total des produits d’exploitation (I)			6365159	3475627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6015688	2311555
Impôts, taxes et versements assimilés			5702	37085
Salaires et traitements			2740	649863
Charges sociales				289784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13583	39240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19480	32500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154518	
Autres charges			152568	84147
Total des charges d’exploitation (II) 			6364281	3444173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878	31454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1873	1871
Autres intérêts et produits assimilés			24110	17191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25983	19062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	37739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	37739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24461	-18677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25339	12777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17768			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			920000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17768		920000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			595017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10097		595017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7671		324983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			92271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6408910		4414689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6375900		4169201	
BENEFICE OU PERTE	33009		245488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47280		
Total Immobilisations corporelles		242712		136571
Total Immobilisations financières		172021		400
Total Général		462013		136971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123595	255687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172421
Total Général			123595	475388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45388	1060		46448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99537	12523		112060
AMORTISSEMENTS Total Général	144925	13583		158508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7192
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168758
Total Provisions pour risques et charges	24432	154518	3000	175950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24432	154518	3000	175950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154518	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153261	3209	150052	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4772480	4658480	114000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397901	2185975	211926	
Charges constatées d’avance	31285	31285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7354928	6878949	475978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352	352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1129579	1129579		
Emprunts et dettes financières divers	1730793	1730793		
Fournisseurs et comptes rattachés	1275611	1275611		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561031	561031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400	400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	459530	459530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5562956	5562956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10720251	10720251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1683520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel