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BILAN IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-MARSEILLE-PROVENCE 2017 Siren 401110820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45795	44163	1632	1225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89723		89723	89723
Constructions	927322	394556	532766	573557
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120284	88994	31290	36252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24986		24986	25375
Prêts				
Autres immobilisations financières	231727		231727	231668
TOTAL (I)	1439837	527713	912124	957799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8459877		8459877	15240479
En cours de production de services				4480
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48080		48080	46146
Clients et comptes rattachés	360351	126088	234263	671464
Autres créances	2520913		2520913	1846587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3233355		3233355	719321
Charges constatées d’avance	15086		15086	14043
TOTAL (II)	14637661	140967	14511573	18542520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16077498	668680	15423696	19500319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45927		38698	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	540493		421127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111497		144595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2697917		2604420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58240		164240	
Provisions pour charges	16681		9520	
TOTAL (III)	74921		173760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5667462		8083769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2181392		1681392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537680		1136233	
Dettes fiscales et sociales	815949		335134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	458109		489765	
Produits constatés d’avance (2)	2990265		4995846	
TOTAL (IV)	12650858		16722139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15423697		19500319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5336443		16005484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5264		8079277	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10394193		10394193	1944167
Production vendue services	914347		914347	825115
Chiffres d’affaires nets	11308540		11308540	2769282
				
Production stockée			-6685606	5292480
Production immobilisée				240591
Subventions d’exploitation			2500	478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722430	1024152
Autres produits			89855	1130
Total des produits d’exploitation (I)			5437718	9328113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7248329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3614351	457511
Impôts, taxes et versements assimilés			61404	60892
Salaires et traitements			1067035	833827
Charges sociales			425090	342990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52257	51306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102500	14879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8462	106000
Autres charges			1568	213
Total des charges d’exploitation (II) 			5332667	9115946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105051	212167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1898	2173
Autres intérêts et produits assimilés			22858	24129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24755	26302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21495	24694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21495	24694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3260	1608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108311	213775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	90		17	
Total des produits exceptionnels (VII)	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		4872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		4872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-4855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3221		64325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5462564		9354432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5351067		9209837	
BENEFICE OU PERTE	111497		144595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44585		
Total Immobilisations corporelles		1131674		
Total Immobilisations financières		257043		
Total Général		1433301		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1137329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256713
Total Général				1439837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43360	803		44163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432142	51408		483550
AMORTISSEMENTS Total Général	475503	52210		527713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66702
Total Provisions pour risques et charges	173760	8462	107300	74921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	173760	8462	107300	74921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8462	107300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231727			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360351			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2520913			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3128077	2773350	354727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5264	5264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5662198	2005756	3656443	
Emprunts et dettes financières divers	2181392	501392	80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	537680	537680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	815949	815949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	458109	458109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2990265	2990265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12650858	7314415	3736443	1600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1700756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16