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BILAN IMMOBILIER DEVELOPPEMENT AIX-MARSEILLE-PROVENCE 2016 Siren 401110820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44585	43360	1225	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89723		89723	88723
Constructions	927322	353766	573557	614347
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114629	78377	36252	32842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25375		25375	25375
Prêts				
Autres immobilisations financières	231668		231668	133518
TOTAL (I)	1433301	475503	957799	894804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15255358	14879	15240479	10063698
En cours de production de services	4480		4480	4480
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46146		46146	100610
Clients et comptes rattachés	744756	73292	671464	308186
Autres créances	1846587		1846587	1353056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719321		719321	1767119
Charges constatées d’avance	14043		14043	16162
TOTAL (II)	18630692	88171	18542521	13613312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20063993	563674	19500319	14508116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38698		30913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421127		293199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144595		155713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2604420		2479825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164240		83240	
Provisions pour charges	9520		10403	
TOTAL (III)	173760		93643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8083769		6194795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1681392		1681092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			73700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1136233		1145764	
Dettes fiscales et sociales	335134		320065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	489765		886467	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4995846		1632764	
TOTAL (IV)	16722139		11934648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19500319		14508116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1944167		1944167	2366797
Production vendue services	825115		825115	533949
Chiffres d’affaires nets	2769282		2769282	2900746
				
Production stockée			5292480	1090593
Production immobilisée			240591	25095
Subventions d’exploitation			478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1024152	1045480
Autres produits			1130	4
Total des produits d’exploitation (I)			9328113	5061919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7248329	3074173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457511	501634
Impôts, taxes et versements assimilés			60892	46263
Salaires et traitements			833827	771221
Charges sociales			342990	320477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51306	53150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106000	39967
Autres charges			213	21078
Total des charges d’exploitation (II) 			9115946	4827962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212167	233957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2173	1445
Autres intérêts et produits assimilés			24129	7319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26302	8764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24694	28185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24694	28185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1608	-19421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213775	214536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17			
Total des produits exceptionnels (VII)	17		8358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4872		2220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4872		2220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4855		6138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64325		64961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9354432		5079041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9209837		4923328	
BENEFICE OU PERTE	144595		155713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42990		1595
Total Immobilisations corporelles		1118905		11985
Total Immobilisations financières		158893		103150
Total Général		1320787		116730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-784	1131674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	257043
Total Général			4216	1433301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42990	370		43360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382993	50935	1786	432142
AMORTISSEMENTS Total Général	425983	51306	1786	475503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165540
Total Provisions pour risques et charges	93643	106000	25883	173760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14879		14879
Sur comptes clients	95458		22166	73292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95458	14879	22166	88171
TOTAL GENERAL	189101	120879	48049	261931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120879	48049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	231668	231668		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	744756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3745			
Impôts sur les bénéfices	635			
T. V. A.	161999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36740			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643467			
Charges constatées d’avance	14043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2837054	2749397	87657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226268	226268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7857501	65561	7770387	
Emprunts et dettes financières divers	1681392	1392	780000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1136233	1136233		
Personnel et comptes rattachés	90556	90556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85936	85936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123124	123124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35518	35518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489765	489765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4995846	4995846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16722139	7250199	8550387	921553
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3032941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel