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BILAN IMMO VAUBAN 2016 Siren 401194345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4178	4178		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204387	111022	93366	178552
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28647562	27402191	1245372	7611667
Créances rattachées à des participations	31271989	17465285	13806704	26535479
Autres titres immobilisés	3430	3430		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75119		75119	34219
TOTAL (I)	60206665	44986105	15220560	34359917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129096	65963	63133	63133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	934287		934287	927565
Autres créances	4827468		4827468	4980175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161508		161508	1660721
Charges constatées d’avance	3476		3476	7779
TOTAL (II)	6055835	65963	5989872	7639373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66262500	45052067	21210432	41999290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115680		115680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1840513		1840513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23136		23136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3777		3777	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3941885		5414754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25840257		-1472869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19915266		5924991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			500000	
Provisions pour charges	715479		382058	
TOTAL (III)	715479		882058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18961421		18313693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18093414		15572162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810057		770974	
Dettes fiscales et sociales	545327		535412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40410219		35192241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21210432		41999290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40410219		35192241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4178		
Total Immobilisations corporelles		644546		30748
Total Immobilisations financières		55250491		5417032
Total Général		55899215		5447780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			470907	204387
Prêts et immobilisations financières			75119	
Total Immobilisations financières			669423	59998100
Total Général			1140330	60206665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4178			4178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465994	37189	392161	111022
AMORTISSEMENTS Total Général	470172	37189	392161	115200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				715479
Total Provisions pour risques et charges	882058	715479	882058	715479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27402191
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33231	17435484		17468715
Sur stocks et en cours	70988		5026	65963
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21140115	24140485	343732	44936868
TOTAL GENERAL	22022173	24855964	1225790	45652347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5026	
                                             - Financières		24855964	720764	
                                            - Exceptionnelles			500000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31271989	31271989		
Prêts				
Autres immobilisations financières	75119	75119		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2265			
Impôts sur les bénéfices	147116			
T. V. A.	103653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4376502			
Charges constatées d’avance	3476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37112339	37112339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18961421	18961421		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	810057	810057		
Personnel et comptes rattachés	125366	125366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198404	198404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133526	133526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86108	86108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18095337	18095337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000000	2000000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40410219	40410219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel