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BILAN HOTEL DES MUSES 2018 Siren 401109145				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	550000		550000	550000
Immobilisations incorporelles – Autres	2440	1627	813	1627
Immobilisations corporelles	1990287	520587	1469700	1614451
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2542727	522214	2020513	2166078
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4131		4131	4277
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35616	14811	20805	12439
Créances – Autres	40621		40621	74384
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55975		55975	119876
Caisse				
Charges constatées d’avance	5821		5821	6249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142164	14811	127353	217225
Total général Actif	2684891	185014		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1296	1296
Réserves réglementées				
Autres réserves			405577	405577
Report à nouveau			-365971	-462595
Résultat de l’exercice			209997	96624
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258522	48525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1754199	2126167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8277	5435
Fournisseurs et comptes rattachés			53962	134704
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			72906	68472
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1889344	2334778
Total général Passif			2147866	2383303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1557460	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	188790		185014	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1256275		1239692	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	3463		2715	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1448528		1428421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66838		59799	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	146		64	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	621353		827972	
(dont taxe professionnelle)	7495			
Impôts, taxes et versements assimilés	28335		25442	
Rémunérations du personnel 	228154		152520	
Charges sociales	57683		35313	
Dotations aux amortissements	205970		200529	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	108		286	
Total des charges d’exploitation	1208587		1301925	
Résultat d’exploitation	239941		126496	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			7854	
Charges financières	29676		36032	
Charges exceptionnelles	268		1980	
Impôts sur les bénéfices			-286	
Bénéfice ou perte	209997		96624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	145279			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	136557			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			32084	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			28322	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2482321	
Total Immobilisations (Augmentations)			60406	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			145279	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			136557	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel