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BILAN GEXPERTISE CONSEIL 2018 Siren 401194436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151301	143262	8039	16110
Fonds commercial	575310		575310	575310
Autres immobilisations incorporelles	8950	8950		6389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2632	2632		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35011	17075	17936	15046
Autres immobilisations corporelles	294482	263658	30824	38061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2386999		2386999	2386999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				70000
Autres immobilisations financières	316		316	300
TOTAL (I)	3455002	435576	3019426	3108216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23400		23400	85750
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3869392	117930	3751462	2790671
Autres créances	227306		227306	2181454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1804		1804	1804
Disponibilités	15765		15765	78691
Charges constatées d’avance	7399		7399	25880
TOTAL (II)	4145066	117930	4027136	5164251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7600068	553506	7046562	8272467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	115209		115209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1301559		1301559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11521		11521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795802		817815	
Report à nouveau	1108845		1294053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50652		-185208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3383587		3354949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151409		165429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678422		965288	
Dettes fiscales et sociales	1007387		1271236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1569758		2515564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3662975		4917518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7046562		8272467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3225618		3225618	2360237
Chiffres d’affaires nets	3225618		3225618	2360237
				
Production stockée			-62350	14455
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14106	29971
Autres produits			1133	1550
Total des produits d’exploitation (I)			3178507	2406213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1127764	731412
Impôts, taxes et versements assimilés			95443	47650
Salaires et traitements			1278093	1429604
Charges sociales			604584	554168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39275	31059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13208	5737
Total des charges d’exploitation (II) 			3158366	2822833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20141	-416620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-27210
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	800
Autres intérêts et produits assimilés			116	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	-26338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22489	6820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22489	6820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22073	-33158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1932	-449778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60734		3818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3685		412544	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11460	
Total des produits exceptionnels (VII)	64419		427822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	907		3394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10883		165892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11790		175554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52629		252268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45		-12302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3243342		2807697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3192691		2992905	
BENEFICE OU PERTE	50652		-185208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730761		4800
Total Immobilisations corporelles		330448		15669
Total Immobilisations financières		2457299		1016
Total Général		3518508		21485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13991	332125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71000	2387315
Total Général			84991	3455002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132952	46404	27144	152212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277341	44615	38591	283364
AMORTISSEMENTS Total Général	410292	91018	65735	435576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126200		8270	117930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126200		8270	117930
TOTAL GENERAL	126200		8270	117930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316			
Clients douteux ou litigieux	122769			
Autres créances clients	3746623			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	476			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41529			
T. V. A.	69317			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88984			
Charges constatées d’avance	7399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4104413	3981329	123085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151409		151409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678422	678422		
Personnel et comptes rattachés	94413	94413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239224	239224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653077	653077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20673	20673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256000	256000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1569758	1569758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3662975	3511566	151409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel