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BILAN GEXPERTISE CONSEIL 2016 Siren 401194436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	267909	173122	94788	53535
Fonds commercial	1578456		1578456	1578456
Autres immobilisations incorporelles	167558		167558	167558
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	456388	357775	98613	138478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18182	5119	13063	291
Autres immobilisations corporelles	527399	436275	91124	101539
Immobilisations en cours	1850		1850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	70000		70000	70000
Autres immobilisations financières	97783		97783	97783
TOTAL (I)	3189525	972290	2217235	2211641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	215000		215000	213000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2347095	22908	2324187	2195778
Autres créances	2591023		2591023	961729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80009		80009	80009
Disponibilités	244889		244889	1234934
Charges constatées d’avance	16208		16208	28687
TOTAL (II)	5494224	22908	5471316	4714137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8683749	995198	7688550	6925778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	115209		115209	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1581168		1581168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11521		11521	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698350		698350	
Report à nouveau	1316067		1084772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141479		231295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3863794		3722315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1539311		1520594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2252		2252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1270413		605098	
Dettes fiscales et sociales	1007366		1068698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5414		6820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3824757		3203463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7688550		6925778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93050		93050	
Production vendue biens				
Production vendue services	7809176		7809176	7064055
Chiffres d’affaires nets	7902226		7902226	7064055
				
Production stockée			2000	-38000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	73100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31968	126367
Autres produits			1410	1880
Total des produits d’exploitation (I)			8137604	7227402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5152984	4054589
Impôts, taxes et versements assimilés			161013	204328
Salaires et traitements			1714958	1711825
Charges sociales			766432	770003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125447	145260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72686	15617
Total des charges d’exploitation (II) 			8004490	6901622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133114	325780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27210	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27214	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29682	8370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29682	8370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2468	-8365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130647	317415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2959		1180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23243		24049	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26201		62230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1795		77484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5088		510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3294		77994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22908		-15765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12076		70355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8191020		7289637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8049541		7058341	
BENEFICE OU PERTE	141479		231295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1931188		82735
Total Immobilisations corporelles		955514		48305
Total Immobilisations financières		171783		
Total Général		3058485		131040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2013923
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1850		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1003819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171783
Total Général				3189525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131639	125441	83959	173122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715204	213130	129165	799169
AMORTISSEMENTS Total Général	846844	338571	213124	972290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19663	10970	7725	22908
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19663	10970	7725	22908
TOTAL GENERAL	19663	10970	7725	22908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70000			
Autres immobilisations financières	97783			
Clients douteux ou litigieux	27592			
Autres créances clients	2319503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2819			
Impôts sur les bénéfices	57782			
T. V. A.	5544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200000			
Groupe et associés	1480382			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842045			
Charges constatées d’avance	16208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5122108	4926733	195375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1539311		1539311	
Emprunts et dettes financières divers	2052		2052	
Fournisseurs et comptes rattachés	1270413	1270413		
Personnel et comptes rattachés	140637	140637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282774	282774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	548620	548620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35335	35335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5414	5414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824757	2283393	1541364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel