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BILAN GAZEAU TRANSPORTS 2018 Siren 401106232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157450		157450	157450
Autres immobilisations incorporelles	10233	10233		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14182		14182	14182
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398124	341944	56180	92879
Autres immobilisations corporelles	3736404	2389408	1346996	1660731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11710		11710	11710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12490		12490	15490
TOTAL (I)	4340595	2741585	1599009	1952444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	7000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	678825	112233	566592	710839
Autres créances	247635		247635	381116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12878		12878	867
Charges constatées d’avance	50900		50900	60558
TOTAL (II)	997240	112233	885007	1160382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337836	2853819	2484017	3112826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	259163		259163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25926		25926	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253416		356960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5498		49456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212047		312643	
TOTAL (I)	756053		1004150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214225		1423430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200299		232517	
Dettes fiscales et sociales	263963		336197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			86400	
Autres dettes	26631		10130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707963		2088676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484017		3112826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1228642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1028436		87124	
Dont emprunts participatifs	2842			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3166257	4295	3170552	3379402
Chiffres d’affaires nets	3166257	4295	3170552	3379402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175192	99568
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3345744	3478971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50793	50637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2000
Autres achats et charges externes			2065707	1932767
Impôts, taxes et versements assimilés			56167	53674
Salaires et traitements			589391	729109
Charges sociales			166757	183838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			493020	504504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6437	6218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2196	1771
Total des charges d’exploitation (II) 			3430471	3464521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84727	14450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1657	4633
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1657	4633
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			17679	19026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17679	19026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16022	-14393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100749	56
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8900		2214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157700		169083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	195122		101260	
Total des produits exceptionnels (VII)	361723		272558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4943		5703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151032		108543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94526		102354	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250502		216601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111220		55957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4972		6558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3709124		3756162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703626		3706706	
BENEFICE OU PERTE	5498		49456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297634		265583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167683		
Total Immobilisations corporelles		4279001		308441
Total Immobilisations financières		27200		4000
Total Général		4473885		312441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15281	423450	4148711
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	24200
Total Général		15281	430450	4340595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10233			10233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2511207	493020	272876	2731352
AMORTISSEMENTS Total Général	2521441	493020	272876	2741585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				212047
Total Provisions réglementées	312643	94526	195122	212047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106225	6437	430	112233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106225	6437	430	112233
TOTAL GENERAL	438869	100964	195552	344281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6437	430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94526	195122	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12490		12490	
Clients douteux ou litigieux	136071		136071	
Autres créances clients	542754	542754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6912	6912		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2588	2588		
Impôts sur les bénéfices	36747	36747		
T. V. A.	13400	13400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32015	32015		
Groupe et associés	38399	38399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117572	117572		
Charges constatées d’avance	50900	50900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989852	841290	148562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72073	72073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1142152	462624	679527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200299	200299		
Personnel et comptes rattachés	63194	63194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48781	48781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135602	135602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16385	16385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2842	2842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26631	26631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707963	1028436	679527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	448576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19