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BILAN GARAGE DALMASSO 2016 Siren 401115191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8248	8248		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68866	42802	26064	29507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145863	127324	18539	21429
Autres immobilisations corporelles	174283	152102	22181	70569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19908		19908	11623
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2769		2769	2769
TOTAL (I)	457375	334377	122999	169436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6213		6213	3972
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250406		250406	249994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88977		88977	81807
Autres créances	40399		40399	38240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13723		13723	11305
Charges constatées d’avance	7826		7826	7488
TOTAL (II)	407543		407543	392806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864919	334377	530542	562242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156084		215310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61787		-59226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102682		164469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99113		189353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159702		126530	
Dettes fiscales et sociales	168981		81861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427860		397773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530542		562242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388214		353337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48144		129312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	740368		740368	750420
Production vendue biens				
Production vendue services	501572		501572	505180
Chiffres d’affaires nets	1241940		1241940	1255601
				
Production stockée			2240	-2153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17	33688
Autres produits			203	33
Total des produits d’exploitation (I)			1244401	1287169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			553353	567743
Variation de stock (marchandises)			-412	-23543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327990	340340
Impôts, taxes et versements assimilés			12506	13883
Salaires et traitements			279229	287974
Charges sociales			104775	111382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28719	31340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	289
Total des charges d’exploitation (II) 			1306395	1329408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61994	-42240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22552	19257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22552	19257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22552	-19257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84546	-61496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4476		12931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		47168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114476		60099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15652		30599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76065		27229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91717		57828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22759		2271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1358878		1347268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1420665		1406493	
BENEFICE OU PERTE	-61787		-59226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24162		29569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17		33688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25719		27163	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8248		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37439		
Total Immobilisations corporelles		461024		50062
Total Immobilisations financières		14391		8687
Total Général		521102		58750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8248
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122074	389012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			403	22676
Total Général			122477	457375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8248			8248
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900			3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339518	28719	46009	322229
AMORTISSEMENTS Total Général	351666	28719	46009	334377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2769	2769		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10499			
T. V. A.	2741			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27159			
Charges constatées d’avance	7826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139971	139971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48144	48144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50969	11323	39646	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159702	159702		
Personnel et comptes rattachés	12485	12485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51964	51964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104006	104006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526	526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427860	388214	39646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43956		47410	
Location, charges locatives et de copropriété	140585		144051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13548		16127	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129900		132752	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327990		340340	
Taxe professionnelle	1685		1665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10821		12218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12506		13883	
Montant de la TVA. collectée	235681		228274	
Total TVA. déductible sur biens et services	129343		130613	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6