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BILAN FONCIA BROSSOLETTE 2016 Siren 401141783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2081848	827513	1254335	2098838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	272462	226860	45602	64219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22846		22846	23016
Autres immobilisations financières	67327		67327	67327
TOTAL (I)	2444484	1054374	1390110	2253401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83789		83789	107564
Autres créances	683515		683515	1099334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-393		-393	26890
Charges constatées d’avance	381		381	24378
TOTAL (II)	767292		767292	1258166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211776	1054374	2157402	3511567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2287500		2287500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	228750		228750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97941		403639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-749518		-501580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1668791		2418309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238151		283529	
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)	238151		298529	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602			
Emprunts et dettes financières divers (4)			66770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83865		541761	
Dettes fiscales et sociales	53427		119054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112565		67144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250459		794729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157402		3511567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71179		71179	3205229
Chiffres d’affaires nets	71179		71179	3205229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192031	60552
Autres produits			3594	5333
Total des produits d’exploitation (I)			266804	3271114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51546	1905423
Impôts, taxes et versements assimilés			20656	72353
Salaires et traitements			-7937	1052037
Charges sociales			-3762	374196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14506	15940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130000	90856
Autres charges			3836	335712
Total des charges d’exploitation (II) 			208846	3846518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57959	-575403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42296	73148
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100254	-502387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	831625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-850765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-993		-1940	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309100		3344426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058618		3846005	
BENEFICE OU PERTE	-749518		-501580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2098838		2150
Total Immobilisations corporelles		293328		
Total Immobilisations financières		90343		
Total Général		2482509		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19140	2081848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20865	272462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170	90173
Total Général			40176	2444484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229108	18618	20865	226860
AMORTISSEMENTS Total Général	229108	18618	20865	226860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				165151
Total Provisions pour risques et charges	298529	130000	190378	238151
sur immobilisations – incorporelles		827513		827513
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		827513		827513
TOTAL GENERAL	298529	957513	190378	1065664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130000	190378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		827513		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22846			
Autres immobilisations financières	67327	67327		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3600			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18824			
Groupe et associés	116951			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365379			
Charges constatées d’avance	381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	857858	835011	22846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83865	83865		
Personnel et comptes rattachés	8319	8319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14756	14756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29283	29283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1069	1069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112565	112565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250459	250459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel