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BILAN FISEPAR 2018 Siren 401191721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16853	15171	1682	273
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16853	15171	1682	273
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7595	2500	5095	10814
Créances – Autres	928		928	197
Valeurs mobilières de placement	120668	34990	85679	114609
Disponibilités	22524		22524	10323
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151716	37490	114226	135943
Total général Actif	168569			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			119072	119072
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46445	-49300
Résultat de l’exercice			-11483	2855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62060	73542
Provisions pour risques et charges - Total II				5300
Emprunts et dettes assimilées			230	98
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1080
Fournisseurs et comptes rattachés			5085	5757
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42935		
Autres dettes			48533	50439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53849	57374
Total général Passif			115908	136217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2146	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25511		15102	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3704		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	29215		15103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			450	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	9036		6144	
(dont taxe professionnelle)	376			
Impôts, taxes et versements assimilés	581		712	
Rémunérations du personnel 	16059		1442	
Charges sociales	858		127	
Dotations aux amortissements	737		49	
Dotations aux provisions	2500		3668	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3669		1	
Total des charges d’exploitation	33439		12593	
Résultat d’exploitation	-4224		2509	
Produits financiers	23958		17555	
Produits exceptionnels	5300			
Charges financières	36517		17210	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11483		2855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5102			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	758			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2222	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2146	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16929	
Total Immobilisations (Augmentations)			2146	
Total Immobilisations (Diminutions)			2222	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			34990	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			37490	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5300	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3668	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			16385	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25353	
DIVERS Montant de la TVA collectée			5102	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			758	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel