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BILAN FISEPAR 2016 Siren 401191721				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2222	2222		127
Immobilisations corporelles	14707	14385	322	819
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16929	16607	322	946
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	450		450	450
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4401		4401	636
Créances – Autres	53		53	201
Valeurs mobilières de placement	111039	8536	102503	101901
Disponibilités	22226		22226	15000
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138168	8536	129633	118188
Total général Actif	155097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			119072	119072
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			915	915
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46769	-50184
Résultat de l’exercice			-2531	3415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70687	73218
Provisions pour risques et charges - Total II			5300	
Emprunts et dettes assimilées			87	82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4467	4642
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48221		
Autres dettes			49413	41193
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53968	45916
Total général Passif			129955	119134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5452		12400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3181			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	8633		12400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			1150	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	3590		11328	
(dont taxe professionnelle)	510			
Impôts, taxes et versements assimilés	510		860	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	624		1574	
Dotations aux provisions			3180	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	4724		18095	
Résultat d’exploitation	3909		-5695	
Produits financiers	9253		11139	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10393		2028	
Charges exceptionnelles	5300			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2531		3415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1020			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	376			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16929	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			-5300	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3180	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			-8536	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			-10656	
DIVERS Montant de la TVA collectée			1020	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			376	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel