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BILAN FCI (FINANCE CONSEIL IMMOBILIER) 2021 Siren 401118229				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	247199	197760	49440	
Immobilisations corporelles	2753	2059	694	
Immobilisations financières	592013		592013	
Total Actif Immobilisé	841966	199819	642147	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	70610		70610	
Créances – Autres	4185		4185	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12614		12614	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87410		87410	
Total général Actif	929375			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			164124	
Résultat de l’exercice			44171	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216679	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			454793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10894	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			47190	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			512877	
Total général Passif			729556	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			230876	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			329783	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			327533	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	355670			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4345			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360015			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	103345			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4580			
Rémunérations du personnel 	124330			
Charges sociales	51813			
Dotations aux amortissements	50358			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	559			
Total des charges d’exploitation	334985			
Résultat d’exploitation	25030			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	327533			
Charges financières	11647			
Charges exceptionnelles	296054			
Impôts sur les bénéfices	692			
Bénéfice ou perte	44171			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11445			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8786			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			329783	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			294348	
Total Immobilisations (Valeur brute)			806531	
Total Immobilisations (Augmentations)			329783	
Total Immobilisations (Diminutions)			294348	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			294348	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			327533	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			33185	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8786	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel