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BILAN FARO 2018 Siren 401179296				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	91469		91469	91469
Immobilisations incorporelles – Autres	15000		15000	15000
Immobilisations corporelles	272253	145442	126812	145747
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	378723	145442	233281	252216
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	645		645	1256
Avances et acomptes versés sur commandes				4200
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8999		8999	8358
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12569		12569	31746
Caisse				
Charges constatées d’avance	8573		8573	7373
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	30786		30786	52933
Total général Actif	409509	221155		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			45732	45732
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4237	4237
Réserves réglementées				
Autres réserves			26893	
Report à nouveau				16823
Résultat de l’exercice			-16239	10070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60623	76862
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34920	49821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1552	5695
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165086		
Autres dettes			166972	172773
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			203444	228288
Total général Passif			264067	305150
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19642	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6688	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227777		221155	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	39746		30367	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		28442	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267524		279964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54494		49325	
Variation de stock (marchandises)	611		-349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	567			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31572		30457	
(dont taxe professionnelle)	1199			
Impôts, taxes et versements assimilés	5226		2657	
Rémunérations du personnel 	110019		94221	
Charges sociales	27301		35690	
Dotations aux amortissements	25623		25675	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25004		25003	
Total des charges d’exploitation	279850		262680	
Résultat d’exploitation	-12325		17284	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2362		6181	
Charges exceptionnelles	1552		1033	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16239		10070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel