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BILAN EURO CASH CONFISEUR 2021 Siren 401173505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33448	33448		270
Fonds commercial	252000		252000	252000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24854	24854		423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246562	191957	54605	61460
Autres immobilisations corporelles	1832010	848146	983864	677726
Immobilisations en cours				198000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11735		11735	4435
Autres immobilisations financières	70240		70240	71040
TOTAL (I)	2470849	1098405	1372444	1265354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1524830		1524830	1528127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1649635	51640	1597995	1638012
Autres créances	81650		81650	112493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1336056		1336056	1097011
Charges constatées d’avance	92193		92193	103897
TOTAL (II)	4684365	51640	4632725	4479540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7155214	1150045	6005169	5744894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	501600		501600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50160		50160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1302515		913737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348230		388778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2202505		1854275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499422		393480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2323208		2326022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628510		910442	
Dettes fiscales et sociales	350251		257621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1273		3055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3802665		3890620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6005169		5744894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16187249	9772	16197021	14312625
Production vendue biens				
Production vendue services	2354368	1484	2355852	2415735
Chiffres d’affaires nets	18541617	11256	18552873	16728360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100090	199552
Autres produits			11988	6729
Total des produits d’exploitation (I)			18672950	16937308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14086610	12210673
Variation de stock (marchandises)			3296	182558
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12793	15634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1518137	1509827
Impôts, taxes et versements assimilés			140251	165587
Salaires et traitements			1630204	1444578
Charges sociales			504777	467030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239299	222455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18350	107489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52206	37422
Total des charges d’exploitation (II) 			18205924	16363253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467026	574055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			671	1522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			3515	1916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3515	1916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29688	28753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29688	28753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26173	-26837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441524	548739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2997		2885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2997		3968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32003		-3968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125297		155993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18712136		16940746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18363906		16551968	
BENEFICE OU PERTE	348230		388778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285448		
Total Immobilisations corporelles		1972942		537889
Total Immobilisations financières		75475		19400
Total Général		2333865		557289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		198000	209406	2103426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12900		81975
Total Général		210900	209406	2470849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33179	270		33448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035333	239030	209406	1064957
AMORTISSEMENTS Total Général	1068511	239299	209406	1098405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107489	18350	74199	51640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107489	18350	74199	51640
TOTAL GENERAL	107489	18350	74199	51640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18350	74199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11735	9085	2650	
Autres immobilisations financières	70240		70240	
Clients douteux ou litigieux	57417	57417		
Autres créances clients	1592218	1592218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22066	22066		
T. V. A.	24026	24026		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6227	6227		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29332	29332		
Charges constatées d’avance	92193	92193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1905454	1832564	72890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499422	225240	274182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628510	628510		
Personnel et comptes rattachés	133300	133300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84872	84872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118350	118350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13729	13729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2323208	2323208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1273	1273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3802665	3528483	274182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel