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BILAN EURO CASH CONFISEUR 2020 Siren 401173505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33448	33179	270	591
Fonds commercial	252000		252000	252000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24854	24430	423	1007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234699	173239	61460	67461
Autres immobilisations corporelles	1515389	837663	677726	806445
Immobilisations en cours	198000		198000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4435		4435	5550
Autres immobilisations financières	71040		71040	71840
TOTAL (I)	2333865	1068511	1265354	1204893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1528127		1528127	1710685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1745501	107489	1638012	1369274
Autres créances	112493		112493	52903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1097011		1097011	1202473
Charges constatées d’avance	103897		103897	25675
TOTAL (II)	4587029	107489	4479540	4361010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6920895	1176000	5744894	5565903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	501600		501600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50160		50160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	913737		433868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388778		479869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854275		1465497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			40000	
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393480		335381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2326022		2337539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910442		994565	
Dettes fiscales et sociales	257621		390968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3055		1954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3890620		4060407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5744894		5565903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14294722	17903	14312625	16352718
Production vendue biens				
Production vendue services	2412633	3102	2415735	2489385
Chiffres d’affaires nets	16707354	21005	16728360	18842103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	1678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199552	174073
Autres produits			6729	9073
Total des produits d’exploitation (I)			16937308	19026927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12210673	14109416
Variation de stock (marchandises)			182558	-36638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15634	15114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1509827	1465782
Impôts, taxes et versements assimilés			165587	153105
Salaires et traitements			1444578	1638572
Charges sociales			467030	550977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222455	207063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			107489	81365
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37422	148483
Total des charges d’exploitation (II) 			16363253	18373238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574055	653689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1522	3106
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1916	6404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1916	6404
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28753	31423
Différences négatives de change				7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28753	31430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26837	-25026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548739	631769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			246779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			246779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2885		5787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			180251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1083		7598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3968		193636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3968		53143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155993		205043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16940746		19283216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16551968		18803347	
BENEFICE OU PERTE	388778		479869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285448		
Total Immobilisations corporelles		1695612	285913	
Total Immobilisations financières		77390	11900	
Total Général		2058450	297813	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				285448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8583	1972942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		13815		75475
Total Général		13815	8583	2333865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32858	321		33179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820699	223216	8583	1035333
AMORTISSEMENTS Total Général	853557	223538	8583	1068511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81365	107489	81365	107489
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81365	107489	81365	107489
TOTAL GENERAL	121365	107489	121365	107489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107489	121365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4435	4435		
Autres immobilisations financières	71040		71040	
Clients douteux ou litigieux	121119	121119		
Autres créances clients	1624383	1624383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35239	35239		
T. V. A.	12205	12205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40112	40112		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24938	24938		
Charges constatées d’avance	103897	103897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037366	1966326	71040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393480	185118	208363	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910442	910442		
Personnel et comptes rattachés	34013	34013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80869	80869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134585	134585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8154	8154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2326022	2326022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3055	3055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3890620	3682257	208363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	238000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel