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BILAN EURO CASH CONFISEUR 2018 Siren 401173505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43937	43025	912	1233
Fonds commercial	252000		252000	252000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24854	22951	1903	2874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201958	149613	52345	31901
Autres immobilisations corporelles	1509760	754414	755347	816936
Immobilisations en cours				16730
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3300		3300	3870
Autres immobilisations financières	53940		53940	53940
TOTAL (I)	2089749	970003	1119747	1179484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1674046		1674046	1606599
Avances et acomptes versés sur commandes	26000		26000	
Clients et comptes rattachés	1606634	152271	1454362	1501289
Autres créances	49420		49420	86325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	505834		505834	558610
Charges constatées d’avance	34976		34976	24872
TOTAL (II)	3896911	152271	3744639	3877695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5986660	1122274	4864386	5057178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	501600		501600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50160		50160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	236781		2241277	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197086		295505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985628		3088541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169964		269385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2342924		167364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182165		1290039	
Dettes fiscales et sociales	181737		241849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3878758		1968637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4864386		5057178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3821334		1819907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14935230	11264	14946494	14488587
Production vendue biens				
Production vendue services	1979648	1043	1980691	1954057
Chiffres d’affaires nets	16914877	12307	16927184	16442644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	12344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142328	158737
Autres produits			504	96
Total des produits d’exploitation (I)			17075016	16613822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13021230	12411083
Variation de stock (marchandises)			-67447	240595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17017	22902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1414101	985713
Impôts, taxes et versements assimilés			152155	153957
Salaires et traitements			1423112	1669920
Charges sociales			461137	437913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207982	168855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152271	137250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43609	20902
Total des charges d’exploitation (II) 			16825166	16249091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249850	364732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			167	3229
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7285	10703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7285	10703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2281	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2281	1962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5003	8742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255021	376702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39295		210904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39295		211368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1943		-1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40043		74154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41986		177992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2691		33376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55243		114574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17121763		16839123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16924676		16543618	
BENEFICE OU PERTE	197086		295505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5078		9080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295937		
Total Immobilisations corporelles		1618991		205588
Total Immobilisations financières		57810		
Total Général		1972738		205588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16730	71277	1736572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		570		57240
Total Général		17300	71277	2089749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42704	321		43025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750550	207661	31233	926978
AMORTISSEMENTS Total Général	793254	207982	31233	970003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137250	152271	137250	152271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137250	152271	137250	152271
TOTAL GENERAL	137250	152271	137250	152271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières	53940		53940	
Clients douteux ou litigieux	184237	184237		
Autres créances clients	1422396	1422396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42228	42228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7173	7173		
Charges constatées d’avance	34976	34976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748270	1694330	53940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169964	112540	57424	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1182165	1182165		
Personnel et comptes rattachés	34576	34576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77516	77516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33144	33144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36501	36501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2342924	2342924		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1967	1967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3878758	3821334	57424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44		35