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BILAN EURO CASH CONFISEUR 2016 Siren 401173505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43937	40308	3629	4172
Fonds commercial	252000		252000	252000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24854	21009	3845	4816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174092	141184	32908	29689
Autres immobilisations corporelles	967243	536635	430608	542873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3950
Autres immobilisations financières	53940		53940	53940
TOTAL (I)	1516065	739136	776930	891440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1847194		1847194	1495629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1461158	109657	1351501	1314711
Autres créances	29845		29845	21388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	482663		482663	670136
Charges constatées d’avance	43910		43910	22385
TOTAL (II)	3964770	109657	3855113	3524251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5480836	848793	4632043	4415691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	501600		501600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50160		50160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2023829		1737384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397448		286445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2973037		2575589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40000			
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172128		84904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140987		80051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039315		1473552	
Dettes fiscales et sociales	266575		187195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			14400	
TOTAL (IV)	1619006		1840102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4632043		4415691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526457		1812989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12238140	106906	12345045	11836562
Production vendue biens				
Production vendue services	1804231		1804231	1511897
Chiffres d’affaires nets	14042370	106906	14149276	13348459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6724	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121300	190254
Autres produits			426	45
Total des produits d’exploitation (I)			14277727	13540759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10879976	10256273
Variation de stock (marchandises)			-351565	-136604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14110	18498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820469	814949
Impôts, taxes et versements assimilés			150311	134759
Salaires et traitements			1509650	1458598
Charges sociales			374431	374728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155108	159522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109657	103561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			40879	51336
Total des charges d’exploitation (II) 			13743027	13235619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534701	305140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2772
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10524	7518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7714
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				230
Total des produits financiers (V)			10525	15463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	2608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	2608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9030	12855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543731	320766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			57268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253603		237672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253603		294940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4221		1404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	217087		217244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221307		218648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32296		76291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178579		110613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14541855		13853933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14144407		13567489	
BENEFICE OU PERTE	397448		286445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17740		13545	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294331		1606
Total Immobilisations corporelles		1326661		260029
Total Immobilisations financières		57890		
Total Général		1678882		261635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			420501	1166188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3950	53940
Total Général			424451	1516065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38159	2149		40308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749283	152959	203413	698828
AMORTISSEMENTS Total Général	787441	155108	203413	739136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				40000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103561	109657	103561	109657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103561	109657	103561	109657
TOTAL GENERAL	103561	149657	103561	149657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149657	103561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53940			
Clients douteux ou litigieux	124109			
Autres créances clients	1337049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22278			
Charges constatées d’avance	43910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1588853	1534913	53940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172128	79580	92549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039315	1039315		
Personnel et comptes rattachés	96231	96231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62992	62992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74578	74578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32774	32774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140987	140987		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619006	1526457	92549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74776			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel